筑夢~ 追問

2020-05-01 16:02

因為我是在憑證管理那里制作憑證的，我能用預收沖應收嘛，借:預收59000貸:應收59000補一次分錄，把主營業(yè)務(wù)收入借改成應收賬款，這樣子對不對

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:02

但是科目余額表為什么預收賬款有余額呢

王超老師 解答

2020-05-01 16:05

那是你在期初的時候就有余額的
不建議你沖應收，建議你只使用預收賬款這個科目的

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:12

我不是手動錄入憑證，我是在憑證制作那里做的，生成單據(jù)，

王超老師 解答

2020-05-01 16:14

是的，這個是可以直接用的

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:14

老師，我要核對我做的賬跟資金管理板塊的數(shù)據(jù)對不對，要在哪里看

王超老師 解答

2020-05-01 16:16

要在明細賬那邊看，看銀行的明細賬，跟你們的銀行對賬單核對

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:54

不是的，老師，我們這邊以前沒有做賬務(wù)，只是做了進銷存和資金管理這塊，期初數(shù)我是用分錄做實收資本做平的，因為是內(nèi)賬，我把預收應收預付應付全都錄入憑證了，這樣子是不是做錯了，只能用應收或者應付，或者應付，預付，

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:55

同一筆業(yè)務(wù)只能用一個往來科目核算

王超老師 解答

2020-05-01 17:35

不是的，可以有多個科目的。但是你這樣做，是很容易出錯的