專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:28

外賬，現(xiàn)金更加對不上

郭老師 解答

2020-05-30 17:31

你可以把這幾個調整下
是不是現(xiàn)金支付做了銀行
或者銀行支付做了現(xiàn)金

專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:37

不是，是這幾年的銀行流水都沒做，只做了計提工資，現(xiàn)金發(fā)放?，F(xiàn)金不夠用了就做了個找法人借款

郭老師 解答

2020-05-30 17:46

有收入都沒有做，匯算清繳了嘛

專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:48

開出發(fā)票或者收到發(fā)票都做了，只是銀行是否收款或付款都沒做。19年匯算清繳了

郭老師 解答

2020-05-30 17:49

看一下你的往來科目也不對吧。

專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:51

肯定是不對的，只要涉及到銀行存款都沒做

郭老師 解答

2020-05-30 17:52

那你做平了他
就是不做賬

專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:54

沒懂，那這個期間有往來就不管嗎，怎么做平，銀行存款怎么才能調對

郭老師 解答

2020-05-30 17:55

借應付帳款貸銀存
借銀存貸應收賬款

專一的保溫杯 追問

2020-05-30 17:56

那這樣銀行存款也不能調對呀，差額怎么做

郭老師 解答

2020-05-30 18:19

你有銀行回單嗎
有對賬單嗎