王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 14:53

是用往來(lái)款給員工發(fā)工資，摘要和借貸雙方的總賬科目都對(duì)嗎？不對(duì)怎么改？

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 14:56

我主要糾結(jié)的就是貸方方總賬科目，該寫(xiě):往來(lái)款還是該寫(xiě):庫(kù)存現(xiàn)金？

maize老師 解答

2020-06-16 15:03

是不是老板卡發(fā)工資，你這個(gè)往來(lái)款是啥，私戶發(fā)，那貸其他應(yīng)付款這個(gè)，摘要寫(xiě)發(fā)工資，

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 15:10

公司用公賬將錢先轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理私人賬戶，項(xiàng)目經(jīng)理的再?gòu)淖约旱乃饺算y行卡取出錢用現(xiàn)金發(fā)給員工。

maize老師 解答

2020-06-16 15:14

那這個(gè)借其他應(yīng)收款貸銀行，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款，那發(fā)工資，貸庫(kù)存現(xiàn)金這樣

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 15:26

這樣對(duì)嗎？5與23號(hào)的記張憑證貸方總賬科目:是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢？

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 15:27

這兩張憑證里面的摘要都是對(duì)的吧？

maize老師 解答

2020-06-16 15:37

摘要我不知道你寫(xiě)啥，你這個(gè)看不清楚，摘要，轉(zhuǎn)xx借其他應(yīng)收款貸銀行，xx人取現(xiàn)，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款，那發(fā)工資，貸庫(kù)存現(xiàn)金

maize老師 解答

2020-06-16 15:37

簡(jiǎn)單寫(xiě)就可以，摘要沒(méi)有必要寫(xiě)這么長(zhǎng)，

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 17:14

那你的意思，這一筆往來(lái)款一共要寫(xiě)3個(gè)記賬憑證？轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)理1張，項(xiàng)目經(jīng)理取現(xiàn)1張，用現(xiàn)金發(fā)工資再1張？麻煩了一點(diǎn)吧？

maize老師 解答

2020-06-16 17:23

是的，需要按你們實(shí)際做做3張這個(gè)

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 17:29

寫(xiě)2個(gè)憑證就可以了吧？

maize老師 解答

2020-06-16 17:42

可以，你這個(gè)可以寫(xiě)一個(gè)上面，轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)理1張，項(xiàng)目經(jīng)理取現(xiàn)1張，

王翠青 追問(wèn)

2020-06-16 20:26

我是想寫(xiě)公賬轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理1張，用現(xiàn)金給員工發(fā)工資1張，我覺(jué)得項(xiàng)目經(jīng)理取現(xiàn)那張記賬憑證不用寫(xiě)。

maize老師 解答

2020-06-16 22:05

需要寫(xiě)這個(gè)表示你們工資現(xiàn)金發(fā)了，要不私戶轉(zhuǎn)賬就做貸其他應(yīng)付款，不做取現(xiàn)步驟