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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-19 14:01

你好,與現(xiàn)金余額對應輸錯的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個原因,才知道該如何做調整賬務的

~小慧 追問

2020-06-19 14:04

正確的是27614.22
在erp建賬的時候,期初余額輸入錯了,27714.22
與現(xiàn)金賬的余額多100

鄒老師 解答

2020-06-19 14:06

你好,我知道是現(xiàn)金多 了100
與現(xiàn)金余額對應輸錯的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個原因,才知道該如何做調整賬務的

~小慧 追問

2020-06-19 14:17

我也是剛到公司
發(fā)現(xiàn)在erp建賬的時候,賬面起初余額庫存現(xiàn)金比實際多了100
賬面起初余額銀行存款比實際少了852.11
導致erp的賬與出納的賬對不上
我的經驗不足,沒遇到過這種情況,不知道怎么辦了?

鄒老師 解答

2020-06-19 14:21

你好,你可以重新建賬,錄入正確的期初數(shù)

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