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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-06-27 13:54

你好，這樣看看不出錯誤的

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 13:56

額，就銀行存款借方余額少了不知前面具體那里錯了

樸老師 解答

2020-06-27 13:58

得看你哪里錄入錯了數(shù)據(jù)

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:00

但是我期初余額試算平衡了的，有沒有可能是憑證問題

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:05

我前面的期初余額本期發(fā)生都沒有錯，就期末余額銀行存款借方余額數(shù)字少了和應(yīng)付賬款，貸方余額數(shù)字少了

樸老師 解答

2020-06-27 14:05

你挨筆核對一下你的憑證數(shù)據(jù)

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:07

是不是憑證沒錯就真的不好找了，要是不改過來是不是會影響后面的題

樸老師 解答

2020-06-27 14:11

憑證如果沒錯那就是軟件問題了，但是你們學(xué)校的軟件一般不會有問題，你檢查一下憑證，不改的話會影響后面數(shù)據(jù)的

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:15

也就是說只有可能是憑證出了問題，不可能是憑證前面出問題吧。一共有27張憑證，我核對了19張憑證，都沒有問題。

樸老師 解答

2020-06-27 14:16

嗯，可能是憑證有問題

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:21

那核對完了憑證，能先不簽字審核，記賬直接跳到余額表查詢對了，在去記賬嗎？

樸老師 解答

2020-06-27 14:23

這個的話一般財務(wù)軟件是可以先查余額表的

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 16:15

我查詢憑證金額是對的沒有錯誤

樸老師 解答

2020-06-27 16:17

你看下明細賬等有錯誤嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了沒有

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 16:18

還沒有做到?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 解答

2020-06-27 16:19

月底需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你做完了結(jié)轉(zhuǎn)完了再查看

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你好，這樣看看不出錯誤的
2020-06-27 13:54:14
你好！外賬還是內(nèi)賬，上期會計交接沒有提供科目余額表嗎？
2022-05-10 16:51:37
你好 做銀行調(diào)節(jié)表 一筆筆的對才能找到原因
2019-12-19 10:28:47
你好 應(yīng)收賬款 借方表示應(yīng)收未收，貸方表示多收了。應(yīng)付借方表示多付了，貸方表示應(yīng)付未付。預(yù)收借方表示應(yīng)收對方的款項 貸方表示先收到對方的款項。預(yù)付借方表示先支付貨款 貸方表示欠對方的貨款。
2019-12-20 16:10:31
1。應(yīng)收賬款在借方,表示已經(jīng)銷售或已提供勞務(wù)但還沒收回的款,若是在貸方表示收到的款,同時現(xiàn)金或銀行存款相對增加。應(yīng)收賬款跟銷項發(fā)票有直接關(guān)系?！　?。應(yīng)付賬款是指購買原材料或商品等,材料或是商品已經(jīng)入庫但還沒付款就屬于應(yīng)付賬款,在借方表示應(yīng)付的款增加,在貸方就表示實際支付的款,此科目跟進項發(fā)票有關(guān)系。 　　3。預(yù)收賬款科目核算企業(yè)按照合同規(guī)定或交易雙方之約定，而向購買單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時預(yù)收的款項?！　〗璺桨l(fā)生額（表示預(yù)收賬款減少）　　與收入同步確認的應(yīng)收未收款項、已核銷壞帳客戶確認恢復(fù)付款能力、從“應(yīng)收賬款”科目轉(zhuǎn)入、從“其他應(yīng)收款”科目轉(zhuǎn)入、因應(yīng)收票據(jù)到期未付款而轉(zhuǎn)入、帖現(xiàn)商業(yè)匯票到期未付款轉(zhuǎn)短期貸款、代購貨單位墊付的包裝費運雜費保險費；　　貸方發(fā)生額（表示預(yù)收賬款增加）　　預(yù)收客戶之預(yù)付款項、收到的營業(yè)款項、預(yù)收的商業(yè)匯票、以存貨清償應(yīng)收帳款、以股權(quán)清償應(yīng)收帳款、以債權(quán)清償應(yīng)收帳款、固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)清償、已經(jīng)確認之壞帳損失、因債務(wù)重組損失的款項、“應(yīng)收帳款”或“其他應(yīng)付款”科目轉(zhuǎn)入　　期末余額　　預(yù)收賬款科目期末貸方余額，反映企業(yè)向購貨單位預(yù)收的款項，期末借方余額屬應(yīng)收賬款性質(zhì)，反映企業(yè)應(yīng)向購貨單位或接通受勞務(wù)單位收取的款項。 　　4。 預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項。預(yù)付賬款按實際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等?！　〗璺降怯浧髽I(yè)向供貨商預(yù)付的貨款，貸方登記企業(yè)收到所購物品應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)付貨款，期末借方余額反映企業(yè)向供貨單位預(yù)付而尚未發(fā)出貨物的預(yù)付貨款；本科目期為借方余額，反映企業(yè)預(yù)付的款項；期末如為貸方余額，反映企業(yè)尚未補付的款項。 　　預(yù)付賬款屬于會計要素中的資產(chǎn)，通俗點就是你暫存人家那的錢，如果沒有買人家東西前，這錢還是你的，所以是資產(chǎn)。
2019-12-19 18:17:42
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