陸 追問

2020-07-02 17:33

那如果其實現(xiàn)實中外面改報銷給員工的都報銷了

陸 追問

2020-07-02 17:36

老師那我們公司要怎么處理這個問題比較好

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 17:39

你好  該給報銷的都報銷了的話 就  借  其他應付款   貸 庫存現(xiàn)金

陸 追問

2020-07-02 17:48

意思是比如我之前做的分錄
（1）借：管理費用2000
銷售費用1000
制造費用10000

貸：庫存現(xiàn)金10000
其他應付款  3000

做好這個（1）分錄之后
因為現(xiàn)實中改改的已經都給了，  借 ：其他應付款 
貸 ：庫存現(xiàn)金
這個屬于調賬類似這樣子

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 17:49

你好 是的  同學的理解是正確的。

陸 追問

2020-07-02 17:50

那其實我的帳套跟實際的話其實是有點不知道哪里出了問題所以只能通過這個科目來調帳是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 17:52

你好 怎么會出問題呢？不是實際支付了嗎？

陸 追問

2020-07-02 17:59

可能是因為我們這邊老板開了2家公司的原因
有些在A公司已經實際給員工報銷了，應該要將這個報銷的在發(fā)票坐在A公司的帳上的，但是由于某員工開票抬頭是寫了B公司的發(fā)票抬頭，故拿到B公司做賬，所以導致B公司這邊備用金少了
我覺得是這個問題
不知道是不是其他問題導致的，會不會我做賬做的哪里出錯了

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 18:01

你好 這個都有可能，同學可以自己找下原因哦！