美少女-3 追問

2020-07-08 11:37

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借貸不來，差0.099999，怎樣做調(diào)平，還是要寫什么分錄令它平呢？

鄒老師 解答

2020-07-08 11:46

你好，借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤
這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊

美少女-3 追問

2020-07-08 11:59

不是交個(gè)導(dǎo)致的，是另外管理費(fèi)用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2020-07-08 12:06

你好，是另外管理費(fèi)用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢？能提供一下嗎？
正常來說，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的

美少女-3 追問

2020-07-08 18:48

管理費(fèi)用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，但系統(tǒng)上每張分錄都是平的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來就差了0.09999969的不平

美少女-3 追問

2020-07-08 18:49

我怎樣把這0.0999969平了算了，怎么寫分錄女

鄒老師 解答

2020-07-08 19:36

你好，管理費(fèi)用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，那應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)之后 余額為0才是啊

美少女-3 追問

2020-07-08 19:40

就是結(jié)轉(zhuǎn)出來說不平

鄒老師 解答

2020-07-08 19:43

你好，管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候
借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借；本年利潤，貸；管理費(fèi)用
這兩筆分錄之后，管理費(fèi)用余額是為0的
如果不平，就需要咨詢軟件開發(fā)單位，看是什么原因?qū)е碌牟黄搅?/p>