兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 14:58

只有五月的時(shí)候做代扣個(gè)人養(yǎng)老金時(shí)候做錯(cuò)成管理費(fèi)用。然后6月沖了做回正確的其他應(yīng)付款

文靜老師 解答

2020-07-10 15:10

這3720.12是否和調(diào)整的金額對(duì)應(yīng)？

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:11

不對(duì)應(yīng)。兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣。

文靜老師 解答

2020-07-10 15:11

您上個(gè)月數(shù)據(jù)能對(duì)應(yīng)嗎？本月科目余額表和利潤(rùn)表看下

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:12

上個(gè)月的可以對(duì)應(yīng)。

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:13

科目余額表借貸一致

文靜老師 解答

2020-07-10 15:17

科目余額表和利潤(rùn)發(fā)我看下，同學(xué)。

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:22

請(qǐng)問(wèn)下我圖片發(fā)出了吧？

文靜老師 解答

2020-07-10 15:23

沒(méi)看到圖片，我等等看有沒(méi)有

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:23

圖片發(fā)不出去么？

文靜老師 解答

2020-07-10 15:25

看到了，同學(xué)。利潤(rùn)表呢

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:25

圖片現(xiàn)在有了嗎？

文靜老師 解答

2020-07-10 15:26

有了，我來(lái)看看，稍等下

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:36

好的。你看看

文靜老師 解答

2020-07-10 15:39

看完了。利潤(rùn)表邏輯沒(méi)有問(wèn)題，余額表數(shù)據(jù)加減后不等于本年利潤(rùn)-558542.05。疑問(wèn)1。管理費(fèi)用的分錄檢查了嗎？尤其是調(diào)整分錄。疑問(wèn)2。財(cái)務(wù)費(fèi)用除了利息支出和收入是不是還有68塊手續(xù)費(fèi)？

文靜老師 解答

2020-07-10 15:41

我推測(cè)收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生額有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的地方。

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:45

沒(méi)有錯(cuò)啊。 然后也沒(méi)有68元手續(xù)費(fèi)哎？

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:46

如果有重復(fù)那怎么辦？ 我重新反結(jié)賬么

文靜老師 解答

2020-07-10 15:48

你先查下管理費(fèi)用的賬。財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出是353746.41，利息收入是2654.62(-2654.62)合計(jì)351091.79，如果沒(méi)有其他項(xiàng)目，就和科目余額表對(duì)不上了。

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:52

這個(gè)68是重2月份就開(kāi)始有了這個(gè)差額

兔子砂糖 追問(wèn)

2020-07-10 15:53

那時(shí)不是我做的 我也不知道為什么這樣。 但是2月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是一樣的

文靜老師 解答

2020-07-10 16:05

那您再查下管理費(fèi)用賬簿是否有問(wèn)題?？梢韵劝延囝~表選到1-4月份核對(duì)余額表和截止到4月的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)，沒(méi)有問(wèn)題的話，重點(diǎn)看5月份損益類科目的處理，尤其是管理費(fèi)用