1624977463 追問(wèn)

2020-07-11 23:35

老師，這種同一家公司往來(lái)，掛一個(gè)其他應(yīng)收，有時(shí)他家多付，這種都要進(jìn)行調(diào)整嗎？

小林老師 解答

2020-07-11 23:46

您好，這個(gè)情況，建議您看款項(xiàng)屬性，若同類屬性，最好合并在一個(gè)科目核算。

1624977463 追問(wèn)

2020-07-11 23:52

因?yàn)橥患夜?，我合并在其他?yīng)收款這個(gè)科目核算，應(yīng)對(duì)方多付了我12000元，我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了，這種要如何處理？我用的軟件不會(huì)重分類。老師，需要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行重分類嗎？還是要做分錄？

小林老師 解答

2020-07-11 23:55

您好，這個(gè)情況不調(diào)賬，在報(bào)表層面調(diào)整。

1624977463 追問(wèn)

2020-07-11 23:57

老師，意思是我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就可以了是嗎？哪我的是財(cái)務(wù)軟件，要如何做？

小林老師 解答

2020-07-12 00:03

您好，是的，您的理解非常正確。您軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，直接在報(bào)表上做重分類。

1624977463 追問(wèn)

2020-07-12 00:18

我手工調(diào)整是嗎？

小林老師 解答

2020-07-12 06:41

您好，是的，就是手工調(diào)整