不定. 追問

2020-07-14 14:18

18年以前的？

鄒老師 解答

2020-07-14 14:19

你好，需要把之前沒有掛賬的分錄補(bǔ)上
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目
然后做退回保證金分錄
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

不定. 追問

2020-07-14 14:20

這樣，我的銀行賬對不上啊

鄒老師 解答

2020-07-14 14:22

你好，那你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢？

不定. 追問

2020-07-14 14:24

無依據(jù)可查，年初建賬時(shí)，這邊只提供了銀行賬余額。我這邊是根據(jù)他們報(bào)銷的單據(jù)來做會(huì)計(jì)分錄。是不是應(yīng)該通過未分配利潤來調(diào)整啊

不定. 追問

2020-07-14 14:25

用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

鄒老師 解答

2020-07-14 14:27

你好，不能通過未分配利潤來調(diào)整的，因?yàn)檫@個(gè)根本不涉及損益科目的

不定. 追問

2020-07-14 14:31

按你的方法，和現(xiàn)在的銀行賬對不上啊。收別人的保證金，現(xiàn)在退。補(bǔ)分錄通過其他應(yīng)付款這沒問題，但貸方從哪出

鄒老師 解答

2020-07-14 14:35

你好，需要把之前沒有掛賬的分錄補(bǔ)上
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目
然后做退回保證金分錄
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款
你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢？
你認(rèn)為對不上的地方是哪里呢

不定. 追問

2020-07-14 14:38

你這銀行一進(jìn)一出是平的，但是我現(xiàn)在是從銀行付出去，你說我的賬能平嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 14:44

你好，你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢？（能先回復(fù)一下我的這個(gè)疑問嗎）
我才知道之前支付保證金貸方該用什么科目的

不定. 追問

2020-07-14 14:48

我無依據(jù)可查。之前的東西我這邊沒有任何記錄。除了2020年度發(fā)生的東西，前期我這邊就是空白。年初，我建賬時(shí)，除了有個(gè)銀行存款余額，什么也沒有。所以全部放入未分配利潤中了。

不定. 追問

2020-07-14 14:49

至于現(xiàn)在為什么又有保證金出來了，是審核報(bào)銷單的會(huì)計(jì)有個(gè)表格而已

鄒老師 解答

2020-07-14 14:54

你好，如果沒有依據(jù)可查，那就無法確定之前支付保證金貸方科目，就只能這樣做分錄
需要把之前沒有掛賬的分錄補(bǔ)上
借；其他應(yīng)收款，貸；相關(guān)科目 
然后做退回保證金分錄
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款