紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 10:47

我是這樣做的，借，應(yīng)收賬款，貸，工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi) 借，工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)收賬款 為什么期末資產(chǎn)負(fù)債表里不平衡，工程結(jié)算科目有余額，是哪里做錯(cuò)了

燕子老師 解答

2020-07-23 11:00

工程結(jié)算和工程施工對(duì)減有差額

燕子老師 解答

2020-07-23 11:01

工程施工大于結(jié)算在存貨列支。

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 11:05

聽(tīng)不大懂，是用軟件做賬的，不需要手工去調(diào)整，但是報(bào)表里面期末數(shù)就是不平衡，我是不是還要另外做筆分錄，借工程結(jié)算，貸，工程施工

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 11:12

工程結(jié)算跟工程施工對(duì)沖的時(shí)候，金額就是代發(fā)農(nóng)民工工資的總金額是嗎？不涉及工程施工-合同毛利這個(gè)科目吧，那要不要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟成本

燕子老師 解答

2020-07-23 11:32

軟件的公式可能沒(méi)有設(shè)置好，你看下差額是不是就是工程施工和工程結(jié)算的差額

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 11:35

不是，差額是工程結(jié)算的差額

燕子老師 解答

2020-07-23 11:51

你把你做的憑證截圖下。

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 13:22

這是我做的兩筆分錄，麻煩了

燕子老師 解答

2020-07-23 13:40

填入資產(chǎn)負(fù)債的是這樣子的。

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 13:43

差額是48715.6.資產(chǎn)負(fù)債表這邊是自動(dòng)生成的

燕子老師 解答

2020-07-23 15:50

那就是你們?cè)O(shè)置系統(tǒng)公式的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置好，你看下你存貨中要把這筆結(jié)算抵扣啊

燕子老師 解答

2020-07-23 15:51

你上個(gè)月有做工程結(jié)算這個(gè)科目嗎？

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 15:55

工程結(jié)算這個(gè)科目是有給發(fā)包方開(kāi)發(fā)票才做這個(gè)科目的，每次有開(kāi)專(zhuān)票都是有做借，應(yīng)收帳款，貸，工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)。借，工程結(jié)算，工程施工-合同毛利  貸，工程施工-合同成本 借，工程施工-合同毛利 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

燕子老師 解答

2020-07-23 16:09

你好，只要達(dá)到結(jié)算條件就要入工程結(jié)算，但是實(shí)際操作中我們是有開(kāi)票了才錄入。

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 16:15

那這個(gè)代發(fā)工資的分錄是不是就按照我上面截圖的分錄做，最后在做筆工程結(jié)算跟工程施工對(duì)沖就行了

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 16:16

需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目嗎

燕子老師 解答

2020-07-23 16:49

你是勞務(wù)公司是不是

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 16:53

不是，是建筑裝飾工程公司

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-23 16:54

你能不能幫我寫(xiě)下分錄

燕子老師 解答

2020-07-24 09:02

你好同學(xué)，工程施工和工程結(jié)算要等項(xiàng)目全部完工以后對(duì)沖。

紅葡萄妖妖 追問(wèn)

2020-07-24 09:06

老師，那就是說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目如果要一兩年才能完工，也要等到全部竣工后才能對(duì)沖工程施工跟工程結(jié)算這個(gè)科目，是嗎？然后給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候要同時(shí)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎