靜悄悄 追問

2020-07-24 09:42

是爛賬造成的，買了沒票入賬，入賬的倉庫不記

鄒老師 解答

2020-07-24 09:45

你好，買了沒票入賬，入賬的倉庫不記，根據(jù)你這個描述，應當補做購進分錄才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 09:53

購進后有庫存現(xiàn)金科目，這樣與出納的賬又不平了

鄒老師 解答

2020-07-24 10:01

你好，這個購進的材料是通過庫存現(xiàn)金支付的嗎？

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:05

也搞不清楚了，反正現(xiàn)在是賬上負數(shù)，庫存有數(shù)，庫存沒數(shù)，賬上有數(shù)，之前用現(xiàn)金買，但沒記用在那里

鄒老師 解答

2020-07-24 10:08

你好，之前用現(xiàn)金買，但沒記用在那里，那補做現(xiàn)金購買材料分錄，這樣才可以做到庫存現(xiàn)金賬實一致才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:23

可之前與出納的賬已結平

鄒老師 解答

2020-07-24 10:24

你好，之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現(xiàn)金應當賬實不一致才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:26

是的，賬實不一致，但每個月就對當時的賬

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:27

有庫存的現(xiàn)在也沒有票給來，那些有票記賬的，之前領用沒記錄，我不知道，所以一直存在賬上，現(xiàn)在我就想整理賬實平，后面才好做賬

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:28

因為之前出納手上的現(xiàn)金確實這個那么多

鄒老師 解答

2020-07-24 10:31

你好，之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現(xiàn)金應當賬實不一致才是的
現(xiàn)在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現(xiàn)金賬實一致的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:53

之前沒有票到出納處，現(xiàn)在也沒有

鄒老師 解答

2020-07-24 10:54

你好，雖然沒有發(fā)票，但是有材料購進行為，就需要做無票購進材料分錄才是的

靜悄悄 追問

2020-07-24 10:55

那這樣我得去出納對賬重新錄數(shù)，可對了之后出納手上沒有這么多現(xiàn)金呢

鄒老師 解答

2020-07-24 10:57

你好
之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現(xiàn)金應當賬實不一致才是的（之前的沒做原材料分錄的時候賬面庫存現(xiàn)金應當大于實際現(xiàn)金余額才是的 ）
現(xiàn)在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現(xiàn)金賬實一致的

靜悄悄 追問

2020-07-24 11:02

這個主要是老板之前不重視財務，很多材料是他買了不入賬，反正是他袋子里的錢，說了是盤爛賬，有票的出納就支出記賬

鄒老師 解答

2020-07-24 11:04

你好，是針對上面的回復還有什么疑問嗎？

靜悄悄 追問

2020-07-24 11:05

還沒解決問題

鄒老師 解答

2020-07-24 11:10

你好
之前出納購買材料這個款項分錄都沒有做，那庫存現(xiàn)金應當賬實不一致才是的（之前的沒做原材料分錄的時候賬面庫存現(xiàn)金應當大于實際現(xiàn)金余額才是的 ）
現(xiàn)在補做了材料入庫分錄，這樣才可以做到庫存現(xiàn)金賬實一致的