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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-07-25 12:53

你好 
查一下,利潤分配明細賬,看是不是有其他發(fā)生額

芬 - Shelly 追問

2020-07-25 15:23

我這邊查到3月份時 進行了一次股東分紅  會計分錄是  借:利潤分配--未分配利潤    貸:庫存現(xiàn)金。    我本月接手的工作,公司4月的時候換了新的財務(wù)系統(tǒng),從4月開始建賬的        我該怎么調(diào)整這個數(shù)?

老江老師 解答

2020-07-25 16:17

這是有利潤分配了,所以資產(chǎn)負債表的平衡 (資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)-期末數(shù)=利潤表凈利潤本年累計數(shù)),出現(xiàn)不平了 
這是正常的,不需要調(diào)整 ! 
另外,我是老江,一個破老頭,不是芬姐~~~

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相關(guān)問題討論
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
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