小財務(wù) 追問

2020-07-27 15:09

錄入系統(tǒng)的時候就是應(yīng)收賬款科目 幾年了 一直有余額。想沖銷掉  不知道借方用哪個科目

鄒老師 解答

2020-07-27 15:12

你好，需要去查明原因，是什么原因?qū)е碌膽?yīng)收賬款賬實不符，才知道該如何調(diào)整的

小財務(wù) 追問

2020-07-27 15:16

就是剛開始用財務(wù)系統(tǒng)的時候 把科目入到了應(yīng)收賬款。其實是應(yīng)付賬款的。但是現(xiàn)在供應(yīng)商沒有了，可以平掉了。不然總在那掛賬。

鄒老師 解答

2020-07-27 15:18

你好，建賬的時候，期初數(shù)據(jù)錄入錯誤，應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的 
把科目入到了應(yīng)收賬款。其實是應(yīng)付賬款的，是應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款貸方，錯誤的計入了應(yīng)收賬款貸方，是這個意思？

小財務(wù) 追問

2020-07-27 15:19

錯誤的計入應(yīng)收賬款的借方。所以想沖掉。但是不知道借方用什么科目  貸應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2020-07-27 15:20

你好，錯誤的計入應(yīng)收賬款的借方，其實是應(yīng)付賬款的，其實是應(yīng)付賬款借方，是這個意思？

小財務(wù) 追問

2020-07-27 15:22

是的。怎么沖銷掉

鄒老師 解答

2020-07-27 15:24

你好，那調(diào)整分錄就是
借；應(yīng)付賬款，貸；應(yīng)收賬款