陌上花開 追問

2020-08-03 13:40

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收期末數(shù)與科目余額表中期末余額不一致，要怎么填？

QQ老師 解答

2020-08-03 13:44

你好，什么原因產(chǎn)生的是重分類造成的嗎？需要查明原因。

陌上花開 追問

2020-08-03 14:03

財務(wù)報表中：應(yīng)收賬款：1415060.66   預(yù)付賬款：11710.79 應(yīng)付賬款：32000  預(yù)收賬款：1693607.77      科目余額表中：應(yīng)收賬款：-278547.11 （借方）  沒有預(yù)付    應(yīng)付賬款:20289.21(貸方）   沒有預(yù)收  這個期初數(shù)字要怎么填寫？

QQ老師 解答

2020-08-03 14:05

你好！看看預(yù)收是不是因為應(yīng)收賬款明細(xì)科目有貸方余額？

陌上花開 追問

2020-08-03 14:11

貸方?jīng)]有余額

QQ老師 解答

2020-08-03 14:13

你好，不是看這個科目余額表是看明細(xì)的，你需要看往來賬的明細(xì)余額是否有反方向余額，如果沒有的話看一下你資產(chǎn)負(fù)債表的取值公式是不是有問題。

陌上花開 追問

2020-08-03 14:21

明細(xì)賬應(yīng)收賬款中只有本期發(fā)生累計中有貸方金額

QQ老師 解答

2020-08-03 14:28

你好，你借方的負(fù)數(shù)不就是貸方余額嗎

陌上花開 追問

2020-08-03 14:34

那么這個要怎么填呢？

QQ老師 解答

2020-08-03 14:35

你好！建賬的時候按你的明細(xì)錄入就可以了。