暖心& 追問(wèn)

2020-12-02 14:36

這塊要怎么處理才能平帳呀

QQ老師 解答

2020-12-02 14:36

你好！借相關(guān)費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款

暖心& 追問(wèn)

2020-12-02 14:40

是的，那和對(duì)方核對(duì)往來(lái)時(shí)，就差異了管理費(fèi)那塊呀,因?yàn)楣芾碣M(fèi)對(duì)方打款時(shí)給扣除了,那么這塊差異怎么處理呢,還是就這樣了呀

QQ老師 解答

2020-12-02 14:43

你好！你們掛往來(lái)不是對(duì)應(yīng)收賬款科目嗎？

暖心& 追問(wèn)

2020-12-02 14:44

比如合同簽訂1000萬(wàn)，管理費(fèi)50萬(wàn)，那么被掛靠企業(yè)打款時(shí)直接扣除了管理費(fèi)就打了950萬(wàn),這個(gè)對(duì)往來(lái)帳就差了50萬(wàn)呀,是對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款

暖心& 追問(wèn)

2020-12-02 14:52

是對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款,但對(duì)方直接扣除管理費(fèi)打的款，因此這個(gè)帳不平呀，還差這50萬(wàn)管理費(fèi)呢

QQ老師 解答

2020-12-02 14:54

你好！
借相關(guān)費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款
你做這分錄不就平帳了！

暖心& 追問(wèn)

2020-12-02 15:01

恩，那是不是被掛靠方應(yīng)該給我們?cè)陂_(kāi)張發(fā)票呀

QQ老師 解答

2020-12-02 15:03

你好！是的，應(yīng)該是要提供發(fā)票的