SFC—SFC 追問

2020-12-21 16:46

現(xiàn)在按12月的匯率算出的金額低于平時(shí)結(jié)匯的金額，是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益  貸：銀行存款  嗎？

江老師 解答

2020-12-21 16:52

你的會(huì)計(jì)分錄處理完全正確。

SFC—SFC 追問

2020-12-21 16:56

但是這樣會(huì)提示赤字控制，有關(guān)系嗎

江老師 解答

2020-12-21 17:03

你這個(gè)實(shí)際賬戶肯定不可能是赤字，是屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤，才會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤?；蛘呤锹┯?jì)了收入憑證。

SFC—SFC 追問

2020-12-21 17:08

平時(shí)結(jié)賬損益的時(shí)候的分錄是記入美元。沒有漏記收入憑證

江老師 解答

2020-12-21 17:11

你看銀行存款戶，銀行出具的銀行流水明細(xì)賬，你可能存在賬務(wù)處理錯(cuò)誤，逐一核對(duì)，找出原因，再進(jìn)行調(diào)賬處理

SFC—SFC 追問

2020-12-21 17:14

農(nóng)行的沒有錯(cuò)，每一筆都對(duì)的上的。美元的美元對(duì)過

江老師 解答

2020-12-21 17:18

不會(huì)產(chǎn)生這大的差異。你這個(gè)可以去核時(shí)間點(diǎn)核對(duì)，如2020年11月30日的銀行賬的余額、以及你的賬務(wù)處理的銀行存款余額

SFC—SFC 追問

2020-12-21 17:23

農(nóng)行的每個(gè)月銀行余額和賬面的余額都是對(duì)的上的額

江老師 解答

2020-12-21 17:24

你這個(gè)顯然是負(fù)數(shù)，怎么會(huì)對(duì)得上呢，你的銀行存款明細(xì)賬（銀行賬）肯定至少是0，不可能是負(fù)數(shù)

SFC—SFC 追問

2020-12-22 09:41

不是啊，每個(gè)月的每一筆銀行金額跟結(jié)賬時(shí)的金額是一致的。截圖給您的負(fù)數(shù)，是我做匯率調(diào)整這筆分錄  保存的時(shí)候彈出來的顯示是赤字負(fù)數(shù)，問我是否保存。

江老師 解答

2020-12-22 09:43

做匯率調(diào)整這筆分錄，肯定是賬務(wù)處理錯(cuò)誤

SFC—SFC 追問

2020-12-22 09:46

額，那上面匯率調(diào)整的分錄不是沒問題嗎，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

江老師 解答

2020-12-22 09:48

你將全部明細(xì)賬截圖看看
你這個(gè)金額太多太大。

SFC—SFC 追問

2020-12-22 10:50

這是每筆結(jié)匯的明細(xì)。

江老師 解答

2020-12-22 10:52

沒有看到具體的內(nèi)容