手心的百合 追問

2016-09-24 08:59

當(dāng)時(shí)前任會(huì)計(jì)掛的是其他應(yīng)付款，   如果借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款   肯定要有一筆銀行記錄單，現(xiàn)在老板根本不沒錢啊，工資都三個(gè)月沒發(fā)了。

手心的百合 追問

2016-09-24 09:08

還是有點(diǎn)不明白，前期 專款轉(zhuǎn)入私戶是這樣做的：借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款      支出專款是直拉沖減了其他應(yīng)付款。其他應(yīng)付款現(xiàn)在期末余額為0，如果借：庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款     我增加了這兩個(gè)科目就增加了科目余額?，F(xiàn)金收回那么多錢也沒地方支啊。

手心的百合 追問

2016-09-24 09:12

實(shí)際沒有收回，我的意思是以收到現(xiàn)金的名義來表示，當(dāng)時(shí)掛入的往來已經(jīng)回公司。

鄒老師 解答

2016-09-24 08:55

你好，在9月份調(diào)整過來就可以了
借；其他應(yīng)收款   貸；銀行存款
借；庫存現(xiàn)金   貸；其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2016-09-24 08:59

你好，這個(gè)只是往來調(diào)賬，不涉及費(fèi)用的 不需要發(fā)票

鄒老師 解答

2016-09-24 09:11

你好，收回現(xiàn)金要存入銀行賬戶，然后按規(guī)定支出的

鄒老師 解答

2016-09-24 09:15

真的有點(diǎn)被繞暈的感覺
實(shí)際沒有收回，怎么當(dāng)時(shí)掛的往來已經(jīng)回公司了，是不是有點(diǎn)矛盾