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樸老師

職稱： 會計師

2020-12-25 10:42

同學(xué)你好
按照他們給你的科目余額表設(shè)置不對嗎

任嬌嬌 追問

2020-12-25 10:57

他們出具的資產(chǎn)負債表，預(yù)收賬款的期末數(shù)沒有算應(yīng)收賬款的貸方數(shù)據(jù)，預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)付賬款的借方-貸方的余額填制的，沒有算應(yīng)付賬款的借方。我新接手，根據(jù)他們給我的余額表，把期初數(shù)據(jù)填到軟件后，軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的資產(chǎn)負債表和他們的資產(chǎn)負債表，預(yù)付/應(yīng)付/預(yù)收和應(yīng)收賬款的年初數(shù)和期末數(shù)，都不一樣。我需要調(diào)整么？

樸老師 解答

2020-12-25 10:58

同學(xué)你好
需要調(diào)整的哦

任嬌嬌 追問

2020-12-25 11:13

因為年初數(shù)都不一樣，我怎么調(diào)整，做分錄調(diào)整年初數(shù)么？還是下次給稅務(wù)局報表的時候直接按照我這個調(diào)整后的表填寫，但是年初數(shù)不知道能不能改，可能要保持數(shù)據(jù)的一致性的話，年初數(shù)改不了吧？

樸老師 解答

2020-12-25 11:14

嗯，做分錄調(diào)整期初數(shù)就行了，以前年度損益調(diào)整

任嬌嬌 追問

2020-12-25 11:33

我發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的金額是，在原報表的年初數(shù)應(yīng)收增加100元，預(yù)收增加100元，預(yù)付增加80元，應(yīng)付增加80元，年初數(shù)就和我的調(diào)整后的年初數(shù)相等了，請問老師怎么做分錄調(diào)整年初數(shù)？

樸老師 解答

2020-12-25 11:36

應(yīng)付賬款期初數(shù)要調(diào)整的分錄反結(jié)賬、取消起初記賬,修改即可。

任嬌嬌 追問

2020-12-25 12:22

老師，我是從代理記賬公司新接的外賬，他們給我的科目余額表也是正確的，就是他們的資產(chǎn)負債表不對，我需要反結(jié)帳，調(diào)整我的年初數(shù)么？

樸老師 解答

2020-12-25 12:29

不用，
按照你的科目余額表來做就行了

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相關(guān)問題討論
你好如下圖
2017-03-13 14:41:33
您好，編制資產(chǎn)負債表，填寫“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”這四個項目時，大家經(jīng)常會混淆不清，在這里特別總結(jié)了以下四個公式來幫助大家更好的區(qū)分對應(yīng)明細賬戶的借方或者貸方余額，如下所示： 1、 資產(chǎn)方應(yīng)收賬款項目金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶借方余額（假定不考慮壞賬準(zhǔn)備） 2、 負債方預(yù)收賬款項目金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶貸方余額 3、 資產(chǎn)方預(yù)付賬款項目金額=“預(yù)付賬款”明細賬戶借方余額+“應(yīng)付賬款”明細賬戶借方余額 4、 負債方應(yīng)付賬款項目金額=“應(yīng)付賬款”明細賬戶貸方余額+“預(yù)付賬款”明細賬戶貸方余額 為了幫助大家加深記憶，在以上四個公式的基礎(chǔ)上總結(jié)了以下的“五言”口訣。如下所示： 兩收合一收，借貸分開走。 兩付合一付，各走各的路。
2016-12-03 19:50:46
您好，學(xué)員， 應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”所屬各明細賬借方余額＋“預(yù)收賬款”所屬各明細賬借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)付賬款＝“預(yù)付賬款”所屬各明細賬借方余額＋“應(yīng)付賬款”所屬各明細賬借方余額 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”所屬各明細賬貸方余額＋“預(yù)付賬款”所屬各明細賬貸方余額 預(yù)收賬款＝“預(yù)收賬款”所屬各明細賬貸方余額＋“應(yīng)收賬款”所屬各明細賬貸方余額
2019-06-27 15:37:09
“固定資產(chǎn)”項目，應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額，減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
你好 資產(chǎn)負債表上應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款該怎么填列 ; 1、“應(yīng)收賬款”項目，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計，減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額，應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 2、“預(yù)付賬款”項目，應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計填列。如“預(yù)付賬款”科目所屬有關(guān)明細科目期末有貸方余額的，應(yīng)在本表“應(yīng)付賬款”項目內(nèi)填列。如“應(yīng)付賬款”科目所屬明細科目有借方余額的，也應(yīng)包括在本項目內(nèi)。 3、“應(yīng)付賬款”項目，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列；如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額，應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 4、“預(yù)收賬款”項目，應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬有關(guān)明細科目有借方余額的，應(yīng)在本表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列；如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目有貸方余額的，也應(yīng)包括在本項目內(nèi)。
2021-08-25 17:55:18
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