Irise Zheng 解答

2021-02-06 14:08

同學：您好！
現(xiàn)金預算中，現(xiàn)金籌措您可以理解為：收回短期投資；現(xiàn)金應用您可以理解為：進行短期投資、
收回短期投資，為現(xiàn)金流入，填列：正數(shù)
進行短期投資，為現(xiàn)金流出，填列：負數(shù)
現(xiàn)金預算中，取得（歸還）短期借款：
取得借款，為現(xiàn)金流入，填列：正數(shù)
歸還借款，為現(xiàn)金流出，填列：負數(shù)

End 追問

2021-02-06 14:40

期末現(xiàn)金余額直接加上現(xiàn)金籌措與應用的金額嗎？

Irise Zheng 解答

2021-02-06 15:52

期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運用+取得借款-歸還借款