- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-03-17 19:20
總賬期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末調(diào)匯
注意點:所有憑證必須過賬
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目,才能使用該功能
*2、自動轉(zhuǎn)賬
操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—自動轉(zhuǎn)賬
注意點:
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目;
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目;可包含未過賬憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點:A、所有憑證必須過賬
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯誤:若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目,則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤
4、期末結(jié)賬
操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財務(wù)會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末結(jié)賬
注意點:
不能結(jié)賬的原因:
(1)有未過賬的憑證(2)無權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)賬(4)與其他用戶沖突





萱萱老師 解答
2021-03-17 19:24
憶楓亭 追問
2021-03-17 19:40
萱萱老師 解答
2021-03-17 19:43