- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-03-17 19:20
總賬期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末調(diào)匯
注意點:所有憑證必須過賬
只有設置為參與“期末調(diào)匯”的科目,才能使用該功能
*2、自動轉(zhuǎn)賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—自動轉(zhuǎn)賬
注意點:
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目;
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目;可包含未過賬憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點:A、所有憑證必須過賬
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇
易引發(fā)的錯誤:若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目,則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在,不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤
4、期末結(jié)賬
操作流程:K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末結(jié)賬
注意點:
不能結(jié)賬的原因:
(1)有未過賬的憑證(2)無權限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)賬(4)與其他用戶沖突
相關問題討論

您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應該弄錯了
2019-07-23 15:41:20

您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26

你好,同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21

選第2個選項,改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
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萱萱老師 解答
2021-03-17 19:24
憶楓亭 追問
2021-03-17 19:40
萱萱老師 解答
2021-03-17 19:43