投資收益風(fēng)險波動系數(shù)怎么計算？謝謝

答： 你好，公式請看圖片哦

甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%和30%，β系數(shù)分別為2.5、1.5和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。狀況 概率 投資收益率行情較好 30% 20%行情一般 50% 12%行情較差 20% 5Y、Z股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險利率為4%，市場組合的必要收益率為9%。 要求：47、計算該證券組合的預(yù)期收益率。該證券組合的預(yù)期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%請問老師10.6%這個結(jié)果是不是錯的呢？

答： 是的，同學(xué)，我根據(jù)你給的公式計算出來為6.7%

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問：投資收益率波動系數(shù)和風(fēng)險損失率怎么計算？

答： 風(fēng)險損失率=實際損失額/發(fā)生事故件數(shù)×100％ 波動系數(shù)，你看一下圖片。