? 追問(wèn)

2021-03-31 12:40

你指的是本年累計(jì)最后兩行是吧

小林老師 解答

2021-03-31 12:49

您好，是圖片行次的21和22

? 追問(wèn)

2021-03-31 12:51

是等于的，為什么說(shuō)報(bào)表不平衡

小林老師 解答

2021-03-31 12:52

您好，圖片行7，13，19相加等于20行，是這個(gè)勾稽

? 追問(wèn)

2021-03-31 12:53

7+13+19不等于20行

小林老師 解答

2021-03-31 12:54

您好，是的，勾稽是應(yīng)當(dāng)相符的

? 追問(wèn)

2021-03-31 12:55

老師，是不相等的，你可以看一下7行+13行+19行不等于20行

小林老師 解答

2021-03-31 12:56

您好，所以提示報(bào)表不平，因?yàn)楣椿粚?duì)

? 追問(wèn)

2021-03-31 12:56

可是企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初期末金額是否等于圖片最后兩行啊

小林老師 解答

2021-03-31 12:58

您好，可能是公式連接的最后兩行

小林老師 解答

2021-03-31 12:58

您好，結(jié)論就是現(xiàn)金流量表編制不正確

? 追問(wèn)

2021-03-31 13:00

老師，我不太懂你的意思，我這個(gè)報(bào)表如果不對(duì)，怎么處理，是我賬做錯(cuò)了嗎還是什么原因，這個(gè)是金蝶系統(tǒng)自己生成的

小林老師 解答

2021-03-31 13:01

您好，20行的結(jié)果等于21行減22行，同時(shí)等于3+13+19行。

小林老師 解答

2021-03-31 13:02

您好，差異就是可能有貨幣資金分錄，美選擇現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

小林老師 解答

2021-03-31 13:02

您好，差異就是可能有貨幣資金分錄，沒(méi)有選擇現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

? 追問(wèn)

2021-03-31 13:14

那現(xiàn)在怎么處理呢，主要我現(xiàn)在在填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，這個(gè)現(xiàn)金流量表不平衡，填不了

小林老師 解答

2021-03-31 13:25

您好，逐筆看貨幣資金相關(guān)分錄，重新編制現(xiàn)金流量表

? 追問(wèn)

2021-03-31 14:04

老師，我們公司是10月份才從代賬會(huì)計(jì)那接過(guò)來(lái)的賬，之前代賬會(huì)計(jì)沒(méi)做銀行流水，我接過(guò)來(lái)之后才開(kāi)始把我接手后的銀行流水錄進(jìn)去，不知道這個(gè)是不是導(dǎo)致現(xiàn)金流量表出現(xiàn)問(wèn)題的原因

小林老師 解答

2021-03-31 14:21

您好，很有可能是您說(shuō)的原因

? 追問(wèn)

2021-03-31 14:27

那我這個(gè)沒(méi)辦法解決，這個(gè)好多都沒(méi)錄進(jìn)去，現(xiàn)在問(wèn)題是我要填這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的現(xiàn)金流量表，這個(gè)現(xiàn)在這種情況，我直接點(diǎn)上面自動(dòng)平衡

小林老師 解答

2021-03-31 14:42

您好，那確實(shí)沒(méi)辦法了