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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

閻老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-07 16:59

你好，要看看是什么科目，如果是往來(lái)科目的話要看看是不是有重分類的。
比如應(yīng)收賬款，明細(xì)里的貸方余額應(yīng)該重新劃分為預(yù)收賬款。

失眠的小熊貓 追問(wèn)

2021-04-07 17:42

就是科目余額的期末余額合計(jì)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)，其他的都能夠?qū)Φ纳?/p>

閻老師 解答

2021-04-07 17:43

如果各個(gè)科目都能對(duì)上就可以

失眠的小熊貓 追問(wèn)

2021-04-07 17:55

就科目余額表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)對(duì)不上

閻老師 解答

2021-04-07 17:58

是不是沒(méi)有做損益的結(jié)轉(zhuǎn)

失眠的小熊貓 追問(wèn)

2021-04-07 18:01

做了的，年底又能對(duì)上

閻老師 解答

2021-04-07 18:03

每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)才能對(duì)的上，這個(gè)因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上也沒(méi)關(guān)系，邏輯正確就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
您好 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)項(xiàng)目的余額不一致？
2022-02-12 12:12:47
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
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