米菲 追問

2021-04-08 15:34

是的，往來款為負數(shù)，我們預付款金額太多了好像，可以怎么處理嗎？

maize老師 解答

2021-04-08 15:38

需要去重分類到 “應付賬款”項目＝（應付賬款＋預付賬款）明細貸余 
 “預收款項”項目＝（應收賬款＋預收賬款）明細貸余 
應收賬款 ＝（應收賬款＋預收賬款）明細賬借方余額－壞賬準備
   預付款項 ＝（應付賬款＋預付賬款）明細賬借方余額－壞賬準備
 沒有重分類，你這個最好是=賬上調(diào)下，借應收  貸預收

米菲 追問

2021-04-08 15:45

老師，如果調(diào)整科目 借應收賬款，但金蝶軟件需要選擇明細科目，不能一級科目

maize老師 解答

2021-04-08 15:48

那對應明細看那個是負數(shù)，去調(diào)，你需要找售后調(diào)公式重分類，

米菲 追問

2021-04-08 15:57

老師，是不是按你的公式調(diào)整？？？“應付賬款”項目＝（應付賬款＋預付賬款）明細貸余 “預收款項”項目＝（應收賬款＋預收賬款）明細貸余  應收賬款 ＝（應收賬款＋預收賬款）明細賬借方余額－壞賬準備   預付款項 ＝（應付賬款＋預付賬款）明細賬借方余額－壞賬準備

maize老師 解答

2021-04-08 16:09

是的，你找售后給你設置下，

米菲 追問

2021-04-08 16:40

老師，我這個軟件沒有售后師傅的，那個人只負責賣軟件，能教一下我重設嗎？我剛試了一下按你的公式，但資產(chǎn)跟負責重復顯示，比方說，應收顯示10萬，預收也顯示10萬

maize老師 解答

2021-04-08 16:48

我不會設置，我之前都是找售后設置 你做分錄調(diào)吧，