Amy 追問

2021-04-25 14:27

老師，這個(gè)只是銀行余額調(diào)節(jié)表，那支付寶這邊怎么做賬，這一筆支付寶不做賬，余額對(duì)不上，也附這個(gè)余額調(diào)節(jié)表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:31

你下次這個(gè)對(duì)應(yīng)銀行收到，就做借銀行 貸其他貨幣資金就可以，這樣對(duì)上了，

maize老師 解答

2021-04-25 14:32

這個(gè)我說貼上面，指的是首頁(yè)那個(gè)憑證，貼這個(gè)，還有銀行流水，一起裝訂起來(lái)，不是貼分錄后面，

Amy 追問

2021-04-25 14:36

老師，現(xiàn)在主要問題是報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)表顯示資產(chǎn)與負(fù)債不平衡不能保存，怎么樣做賬能讓2邊一致？

Amy 追問

2021-04-25 14:38

填財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)顯示不平衡，
支付寶提現(xiàn)的先不做賬讓這個(gè)支出的余額先體現(xiàn)在賬里面，然后再附上這個(gè)余額調(diào)節(jié)表嗎，那是不是要寫其他貨幣資金-支付寶余額調(diào)節(jié)表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:42

你這個(gè)不做賬，1 ，少做提現(xiàn)這個(gè)分錄，可以，和支付寶余額是不一樣，或者是2 ，你這個(gè)對(duì)應(yīng)要不做借銀行 貸其他貨幣資金 就可以對(duì)應(yīng)是和銀行余額不一樣

Amy 追問

2021-04-25 14:44

那支付寶提現(xiàn)這一個(gè)分錄就不做，然后支付寶賬單余額對(duì)不上，附上這個(gè)余額調(diào)節(jié)表就可以了是嗎？

Amy 追問

2021-04-25 14:45

老師那這個(gè)余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做才是正確的？

maize老師 解答

2021-04-25 14:59

這個(gè)余額表是和銀行支付寶那個(gè)交易流水貼一起，不是單獨(dú)做分錄，不需要做分錄，下個(gè)月你賬單，和那個(gè)對(duì)應(yīng)銀行回單，一起貼一起做分錄可以

Amy 追問

2021-04-25 15:09

老師，這2個(gè)余額表都需要嗎，還是只需要支付寶余額調(diào)節(jié)表就可以了？

maize老師 解答

2021-04-25 15:24

只需要做一個(gè)就可以，你要是銀行調(diào)節(jié)表，那支付寶就一致   你銀行沒有到賬，支付寶轉(zhuǎn)出了，做分錄，借銀行 貸其他貨幣資金， 做這個(gè)吧，余余額表只填寫銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶余額一致， 要不就不做分錄不登記日記賬，銀行余額調(diào)節(jié)表一致，這個(gè)對(duì)應(yīng)支付寶就編制調(diào)節(jié)表，

Amy 追問

2021-04-25 15:30

老師，不做分錄的話就是支付寶余額對(duì)不上，那就附上這個(gè)支付寶余額調(diào)節(jié)表就可以了是吧，
有沒有規(guī)定只能銀行做余額調(diào)節(jié)表，其他貨幣資金不能做余額調(diào)節(jié)表

maize老師 解答

2021-04-25 15:35

你下次做那就可以對(duì)上了，沒有這個(gè)規(guī)定，

maize老師 解答

2021-04-25 15:36

時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)生差異，這個(gè)下個(gè)月到賬再做就可以，

Amy 追問

2021-04-25 15:41

好的，那我就不做支付寶提現(xiàn)這筆，附上這個(gè)其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表。

maize老師 解答

2021-04-25 15:48

你分錄登記賬簿下個(gè)月再做，也可以的，做到時(shí)支付寶那個(gè)轉(zhuǎn)賬回單，和銀行收到那個(gè)回單是貼一起，

Amy 追問

2021-04-25 15:59

好的，老師，下個(gè)月再做分錄的時(shí)候不需要附余額調(diào)節(jié)表吧，

maize老師 解答

2021-04-25 16:06

不需要，有那個(gè)回單可以轉(zhuǎn)賬回單，和銀行收到那個(gè)回單是貼一起，