Amy 追問

2021-04-25 14:27

老師，這個只是銀行余額調節(jié)表，那支付寶這邊怎么做賬，這一筆支付寶不做賬，余額對不上，也附這個余額調節(jié)表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:31

你下次這個對應銀行收到，就做借銀行 貸其他貨幣資金就可以，這樣對上了，

maize老師 解答

2021-04-25 14:32

這個我說貼上面，指的是首頁那個憑證，貼這個，還有銀行流水，一起裝訂起來，不是貼分錄后面，

Amy 追問

2021-04-25 14:36

老師，現(xiàn)在主要問題是報企業(yè)所得稅填報表顯示資產與負債不平衡不能保存，怎么樣做賬能讓2邊一致？

Amy 追問

2021-04-25 14:38

填財務報表的資產負債表時顯示不平衡，
支付寶提現(xiàn)的先不做賬讓這個支出的余額先體現(xiàn)在賬里面，然后再附上這個余額調節(jié)表嗎，那是不是要寫其他貨幣資金-支付寶余額調節(jié)表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:42

你這個不做賬，1 ，少做提現(xiàn)這個分錄，可以，和支付寶余額是不一樣，或者是2 ，你這個對應要不做借銀行 貸其他貨幣資金 就可以對應是和銀行余額不一樣

Amy 追問

2021-04-25 14:44

那支付寶提現(xiàn)這一個分錄就不做，然后支付寶賬單余額對不上，附上這個余額調節(jié)表就可以了是嗎？

Amy 追問

2021-04-25 14:45

老師那這個余額調節(jié)表應該怎么樣做才是正確的？

maize老師 解答

2021-04-25 14:59

這個余額表是和銀行支付寶那個交易流水貼一起，不是單獨做分錄，不需要做分錄，下個月你賬單，和那個對應銀行回單，一起貼一起做分錄可以

Amy 追問

2021-04-25 15:09

老師，這2個余額表都需要嗎，還是只需要支付寶余額調節(jié)表就可以了？

maize老師 解答

2021-04-25 15:24

只需要做一個就可以，你要是銀行調節(jié)表，那支付寶就一致   你銀行沒有到賬，支付寶轉出了，做分錄，借銀行 貸其他貨幣資金， 做這個吧，余余額表只填寫銀行余額調節(jié)表，支付寶余額一致， 要不就不做分錄不登記日記賬，銀行余額調節(jié)表一致，這個對應支付寶就編制調節(jié)表，

Amy 追問

2021-04-25 15:30

老師，不做分錄的話就是支付寶余額對不上，那就附上這個支付寶余額調節(jié)表就可以了是吧，
有沒有規(guī)定只能銀行做余額調節(jié)表，其他貨幣資金不能做余額調節(jié)表

maize老師 解答

2021-04-25 15:35

你下次做那就可以對上了，沒有這個規(guī)定，

maize老師 解答

2021-04-25 15:36

時間點產生差異，這個下個月到賬再做就可以，

Amy 追問

2021-04-25 15:41

好的，那我就不做支付寶提現(xiàn)這筆，附上這個其他貨幣資金余額調節(jié)表。

maize老師 解答

2021-04-25 15:48

你分錄登記賬簿下個月再做，也可以的，做到時支付寶那個轉賬回單，和銀行收到那個回單是貼一起，

Amy 追問

2021-04-25 15:59

好的，老師，下個月再做分錄的時候不需要附余額調節(jié)表吧，

maize老師 解答

2021-04-25 16:06

不需要，有那個回單可以轉賬回單，和銀行收到那個回單是貼一起，