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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-25 14:22

你好,你這個對應不做,那下個月做就可以,可以,貼這個

Amy 追問

2021-04-25 14:27

老師,這個只是銀行余額調節(jié)表,那支付寶這邊怎么做賬,這一筆支付寶不做賬,余額對不上,也附這個余額調節(jié)表?

maize老師 解答

2021-04-25 14:31

你下次這個對應銀行收到,就做借銀行 貸其他貨幣資金就可以,這樣對上了,

maize老師 解答

2021-04-25 14:32

這個我說貼上面,指的是首頁那個憑證,貼這個,還有銀行流水,一起裝訂起來,不是貼分錄后面,

Amy 追問

2021-04-25 14:36

老師,現(xiàn)在主要問題是報企業(yè)所得稅填報表顯示資產與負債不平衡不能保存,怎么樣做賬能讓2邊一致?

Amy 追問

2021-04-25 14:38

填財務報表的資產負債表時顯示不平衡,
支付寶提現(xiàn)的先不做賬讓這個支出的余額先體現(xiàn)在賬里面,然后再附上這個余額調節(jié)表嗎,那是不是要寫其他貨幣資金-支付寶余額調節(jié)表?

maize老師 解答

2021-04-25 14:42

你這個不做賬,1 ,少做提現(xiàn)這個分錄,可以,和支付寶余額是不一樣,或者是2 ,你這個對應要不做借銀行 貸其他貨幣資金 就可以對應是和銀行余額不一樣

Amy 追問

2021-04-25 14:44

那支付寶提現(xiàn)這一個分錄就不做,然后支付寶賬單余額對不上,附上這個余額調節(jié)表就可以了是嗎?

Amy 追問

2021-04-25 14:45

老師那這個余額調節(jié)表應該怎么樣做才是正確的?

maize老師 解答

2021-04-25 14:59

這個余額表是和銀行支付寶那個交易流水貼一起,不是單獨做分錄,不需要做分錄,下個月你賬單,和那個對應銀行回單,一起貼一起做分錄可以

Amy 追問

2021-04-25 15:09

老師,這2個余額表都需要嗎,還是只需要支付寶余額調節(jié)表就可以了?

maize老師 解答

2021-04-25 15:24

只需要做一個就可以,你要是銀行調節(jié)表,那支付寶就一致   你銀行沒有到賬,支付寶轉出了,做分錄,借銀行 貸其他貨幣資金, 做這個吧,余余額表只填寫銀行余額調節(jié)表,支付寶余額一致, 要不就不做分錄不登記日記賬,銀行余額調節(jié)表一致,這個對應支付寶就編制調節(jié)表,

Amy 追問

2021-04-25 15:30

老師,不做分錄的話就是支付寶余額對不上,那就附上這個支付寶余額調節(jié)表就可以了是吧,
有沒有規(guī)定只能銀行做余額調節(jié)表,其他貨幣資金不能做余額調節(jié)表

maize老師 解答

2021-04-25 15:35

你下次做那就可以對上了,沒有這個規(guī)定,

maize老師 解答

2021-04-25 15:36

時間點產生差異,這個下個月到賬再做就可以,

Amy 追問

2021-04-25 15:41

好的,那我就不做支付寶提現(xiàn)這筆,附上這個其他貨幣資金余額調節(jié)表。

maize老師 解答

2021-04-25 15:48

你分錄登記賬簿下個月再做,也可以的,做到時支付寶那個轉賬回單,和銀行收到那個回單是貼一起,

Amy 追問

2021-04-25 15:59

好的,老師,下個月再做分錄的時候不需要附余額調節(jié)表吧,

maize老師 解答

2021-04-25 16:06

不需要,有那個回單可以轉賬回單,和銀行收到那個回單是貼一起,

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你好,只調對公賬戶,4.30體現(xiàn)公戶5.1收到這筆, 調整銀行存款對賬單 企業(yè)已收銀行未收!
2022-05-05 10:30:46
百度一搜有很多,選擇適合自己的
2021-03-13 13:27:24
銀行余額跟賬面余額對上,就不需要編制銀行調節(jié)表了
2020-11-27 17:13:58
您好,分清大小是指什么,銀行余額調節(jié)表,填寫調整前金額,然后根據具體事項,填寫銀行已收企業(yè)未收,銀行已付企業(yè)未付,企業(yè)已收銀行未收。企業(yè)已付銀行未付各項內容,計算調整后余額。
2020-07-02 21:08:13
你好 不平,肯定還有哪里不對,查!
2019-04-03 11:53:20
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