Queen 追問

2021-04-28 10:19

老師，你看一下，它這個(gè)期初余額銀行存款為什么在貸方？

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:22

前面記賬有誤 不應(yīng)該是貸方余額的

Queen 追問

2021-04-28 10:44

老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是不是凈利潤？
你幫我看一下他這個(gè)去年12月份的三個(gè)報(bào)表有什么問題？

 

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:47

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不是凈利潤

表之間的勾稽關(guān)系都對(duì)的

Queen 追問

2021-04-28 13:21

老師我問一下，現(xiàn)在銀行金額與公司的報(bào)表金額對(duì)不上，我要怎么把它硬調(diào)整一樣的呢？
 要怎么做憑證？

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:22

這個(gè)要把銀行流水打印出來 然后根據(jù)公司的日記賬 逐筆核對(duì) 不能硬調(diào)整一樣的

Queen 追問

2021-04-28 13:32

之前我有發(fā)給你圖片，之前會(huì)計(jì)把銀行存款做到貸方去了，怎么會(huì)出現(xiàn)在貸方呢

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:33

這個(gè)不是做到貸方去了 是銀行流水沒有全部做  可能是借方少入賬了

Queen 追問

2021-04-28 13:41

老師，你看期末余額是庫存現(xiàn)金加銀行存款應(yīng)該等于銀行對(duì)賬單的金額，現(xiàn)在銀行對(duì)賬單金額2萬多，報(bào)表加起來5萬多，怎么會(huì)相差這么多呢？
 

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:42

庫存現(xiàn)金加銀行存款不應(yīng)該等于銀行對(duì)賬單的金額   銀行存款余額= 銀行對(duì)賬單的金額

所以是前期有沒入賬的啊

Queen 追問

2021-04-28 13:47

老師，公司開了兩個(gè)賬戶，一個(gè)是專打給個(gè)人，一個(gè)是打給公司的！打個(gè)人的那個(gè)是不是叫基本戶，也就是庫存現(xiàn)金啊

Queen 追問

2021-04-28 13:48

因?yàn)楣緵]有出納，也沒備用金

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:52

不是的  這個(gè)要看當(dāng)時(shí)怎么開的
正常應(yīng)該是打給公司的是基本戶 

Queen 追問

2021-04-28 13:59

老師，我對(duì)庫存現(xiàn)金有點(diǎn)搞了，庫存現(xiàn)金的錢不是銀行賬戶里面的錢嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:00

庫存現(xiàn)金的錢不是銀行賬戶里面的錢 是自己單位銀行取現(xiàn)的錢 比如紙幣到手 這個(gè)才是

Queen 追問

2021-04-28 14:02

它和備用金又有什么區(qū)別？

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:03

備用金是給個(gè)人備用的

Queen 追問

2021-04-28 14:11

老師，你看這樣可以嗎
  現(xiàn)在銀行存款和銀行對(duì)賬單相差1萬多，我現(xiàn)在把庫存現(xiàn)金現(xiàn)調(diào)1萬多到銀行存款里面，做個(gè)憑證把它調(diào)平整……

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:12

那萬一要是往來科目錯(cuò)誤呢？