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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-28 10:11

您好
銀行存款是存在銀行賬戶的
庫存現(xiàn)金是放在自己單位的貨幣(紙質(zhì)的)

Queen 追問

2021-04-28 10:19

老師,你看一下,它這個期初余額銀行存款為什么在貸方?

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:22

前面記賬有誤 不應(yīng)該是貸方余額的

Queen 追問

2021-04-28 10:44

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是不是凈利潤?
你幫我看一下他這個去年12月份的三個報表有什么問題?

 

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:47

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不是凈利潤

表之間的勾稽關(guān)系都對的

Queen 追問

2021-04-28 13:21

老師我問一下,現(xiàn)在銀行金額與公司的報表金額對不上,我要怎么把它硬調(diào)整一樣的呢?
 要怎么做憑證?

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:22

這個要把銀行流水打印出來 然后根據(jù)公司的日記賬 逐筆核對 不能硬調(diào)整一樣的

Queen 追問

2021-04-28 13:32

之前我有發(fā)給你圖片,之前會計把銀行存款做到貸方去了,怎么會出現(xiàn)在貸方呢

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:33

這個不是做到貸方去了 是銀行流水沒有全部做  可能是借方少入賬了

Queen 追問

2021-04-28 13:41

老師,你看期末余額是庫存現(xiàn)金加銀行存款應(yīng)該等于銀行對賬單的金額,現(xiàn)在銀行對賬單金額2萬多,報表加起來5萬多,怎么會相差這么多呢?
 

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:42

庫存現(xiàn)金加銀行存款不應(yīng)該等于銀行對賬單的金額   銀行存款余額= 銀行對賬單的金額

所以是前期有沒入賬的啊

Queen 追問

2021-04-28 13:47

老師,公司開了兩個賬戶,一個是專打給個人,一個是打給公司的!打個人的那個是不是叫基本戶,也就是庫存現(xiàn)金啊

Queen 追問

2021-04-28 13:48

因?yàn)楣緵]有出納,也沒備用金

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:52

不是的  這個要看當(dāng)時怎么開的
正常應(yīng)該是打給公司的是基本戶 

Queen 追問

2021-04-28 13:59

老師,我對庫存現(xiàn)金有點(diǎn)搞了,庫存現(xiàn)金的錢不是銀行賬戶里面的錢嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:00

庫存現(xiàn)金的錢不是銀行賬戶里面的錢 是自己單位銀行取現(xiàn)的錢 比如紙幣到手 這個才是

Queen 追問

2021-04-28 14:02

它和備用金又有什么區(qū)別?

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:03

備用金是給個人備用的

Queen 追問

2021-04-28 14:11

老師,你看這樣可以嗎
  現(xiàn)在銀行存款和銀行對賬單相差1萬多,我現(xiàn)在把庫存現(xiàn)金現(xiàn)調(diào)1萬多到銀行存款里面,做個憑證把它調(diào)平整……

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:12

那萬一要是往來科目錯誤呢?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,您這個是什么意思?
2022-10-24 09:16:16
你好,日記賬(現(xiàn)金,銀行存款)都需要做到日清月結(jié)
2022-04-11 09:56:24
您好 銀行存款是存在銀行賬戶的 庫存現(xiàn)金是放在自己單位的貨幣(紙質(zhì)的)
2021-04-28 10:11:17
你好,如果銀行轉(zhuǎn)賬就是銀行存款,付的現(xiàn)金就是庫存現(xiàn)金
2020-07-22 19:02:06
你好,如果是取現(xiàn),是這樣做分錄的
2020-03-16 16:33:42
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