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送心意

曉楓老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-29 09:40

你好,先看下相差多少金額。再看下哪個(gè)科目曾發(fā)生過(guò)這一筆數(shù)字金額的業(yè)務(wù),相對(duì)應(yīng)去找一下,是哪一個(gè)科目的余額填寫(xiě)錯(cuò)誤哦。

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 10:48

沒(méi)有找到相同的金額,老師,能仔細(xì)看看我發(fā)的科目余額表嗎?報(bào)表是根據(jù)科目余額表編制的,為什么科目余額表是平的,報(bào)表會(huì)不平呢

曉楓老師 解答

2021-04-29 10:54

你好,你科目余額表里利潤(rùn)分配的數(shù)是2205819.58,可是你資產(chǎn)負(fù)債表里的期初數(shù)是不是這個(gè)數(shù)。你查下 看下是否期初數(shù)有錯(cuò)哦。你的本年利潤(rùn)數(shù)與你的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)也不一致哦。你核實(shí)一下這個(gè)數(shù)據(jù)

曉楓老師 解答

2021-04-29 11:01

科目余額表是的本年利潤(rùn)數(shù)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一致。資產(chǎn)負(fù)債表中的期初未分配利潤(rùn)與余額表中的利潤(rùn)分配數(shù)不一致。

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 11:19

是的,因?yàn)槲沂悄曛薪舆^(guò)來(lái)的帳,科目余額表的期初數(shù)跟報(bào)表里的不一致,是因?yàn)橛囝~表的利潤(rùn)分配期初是年中數(shù)據(jù),不是年初數(shù)據(jù)。本年利潤(rùn)數(shù)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)是不一致,我需要怎么查找原因嗎

曉楓老師 解答

2021-04-29 11:28

你要看下你的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)那里有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)。你的本年利潤(rùn)的數(shù)有錯(cuò)哦。按照科目來(lái)計(jì)算你的本年利潤(rùn)應(yīng)該是237119.19,可是你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)??聪履愕慕Y(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)分錄

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 11:33

好的,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒(méi)想過(guò)他會(huì)出錯(cuò)

曉楓老師 解答

2021-04-29 11:39

從你的截圖來(lái)看是那里有錯(cuò)。你查下看是否哪個(gè)損益類(lèi)科目多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了。

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 12:06

結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有錯(cuò),我手工畫(huà)丁字帳對(duì)了,跟系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)一樣的

曉楓老師 解答

2021-04-29 12:41

那就還是期初數(shù)的原因了哦,看是否錄入年中數(shù)據(jù)時(shí)有上年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)去對(duì)一下每一期的數(shù)據(jù)

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 14:09

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額,如果直接科目余額表上的利潤(rùn)分配余額—本年利潤(rùn)余額,就會(huì)平。所以我認(rèn)為,只是利潤(rùn)表數(shù)據(jù)出了問(wèn)題,但利潤(rùn)表是根據(jù)本期發(fā)生額來(lái)編制的,怎么也會(huì)錯(cuò)呢

曉楓老師 解答

2021-04-29 14:44

科目余額表上的利潤(rùn)分配余額要加上本年利潤(rùn)余額才是資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額??蠢麧?rùn)表是沒(méi)有錯(cuò)的。所以要在利潤(rùn)分配余額中查找原因。利潤(rùn)分配是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的。

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 16:32

我從最開(kāi)始的報(bào)表開(kāi)始查,發(fā)現(xiàn)第一個(gè)季度的報(bào)表就有差異,差額是24.12,正好是財(cái)務(wù)費(fèi)用的一數(shù)字,請(qǐng)問(wèn)這樣子結(jié)轉(zhuǎn)是錯(cuò)誤的嗎?會(huì)導(dǎo)致取不到數(shù)嗎。利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初—期末金額就是相差24.12

曉楓老師 解答

2021-04-29 16:33

會(huì)的,要把這個(gè)差異調(diào)平。

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 16:45

這個(gè)分錄有什么問(wèn)題嗎?

曉楓老師 解答

2021-04-29 16:51

看不到分錄,利息費(fèi)用如果是利息支出的話,應(yīng)該是借方正數(shù)的

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 16:55

是收到利息,所以做在財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方了

曉楓老師 解答

2021-04-29 16:59

你看下當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這部分利息費(fèi)用的時(shí)候分錄有沒(méi)有做錯(cuò)。當(dāng)看這個(gè)截圖看不出來(lái)哦

Qq0615 追問(wèn)

2021-04-29 17:16

結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有錯(cuò),麻煩老師幫忙看一下。期末也沒(méi)有余額

曉楓老師 解答

2021-04-29 17:21

利息費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是貸方24.01吧。24.12-0.11=24.01,你下面結(jié)轉(zhuǎn)的是24.23

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2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤(rùn)分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
上述說(shuō)法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
12月份也這樣嗎
2016-08-12 10:50:15
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