小芬 追問

2021-05-06 11:57

在哪里查哪里多，哪里少了

maize老師 解答

2021-05-06 12:03

期間費(fèi)用明細(xì)賬和利潤(rùn)表的不一致  你這個(gè)期間費(fèi)用表不是根據(jù)明細(xì)賬去填寫嗎，你去看明細(xì)賬，現(xiàn)在相加是不是等于利潤(rùn)表，是等于，那就去打印出來一筆一筆去對(duì)應(yīng)明細(xì)那個(gè) 沒有填寫進(jìn)去 是賬上明細(xì)本年累計(jì)數(shù)和這個(gè)期間費(fèi)用填寫那個(gè)對(duì)不上

maize老師 解答

2021-05-06 12:07

你是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)和利息支出對(duì)不上？？（利息收支包括利息收入和利息支出，你看你賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用 對(duì)應(yīng)明細(xì)）手續(xù)費(fèi)是填寫其他，你利潤(rùn)表和這個(gè)明細(xì)對(duì)不上，是不是有利息收入你做貸方了，那需要反結(jié)賬去改，

小芬 追問

2021-05-06 12:14

好的，我查一下賬

maize老師 解答

2021-05-06 12:16

一般要是利潤(rùn)表和這個(gè)對(duì)應(yīng)明細(xì)賬不一樣一般是做貸方了

小芬 追問

2021-05-06 15:41

老師您幫我看看哪里填錯(cuò)了

maize老師 解答

2021-05-06 15:51

傭金手續(xù)費(fèi)不需要填寫，我回復(fù)你，銀行手續(xù)的填寫其他下面，

maize老師 解答

2021-05-06 15:52

你分錄有問題 ，去改憑證，利息收入做借方負(fù)數(shù)，不是貸方，

maize老師 解答

2021-05-06 15:52

還有你截圖科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用下面明細(xì)，調(diào)出來明細(xì)