Jenny 追問

2021-05-11 09:20

請(qǐng)問分錄怎么做？是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年底才結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2021-05-11 09:26

你好，需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用

Jenny 追問

2021-05-11 09:35

請(qǐng)問是不是銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都需要結(jié)轉(zhuǎn)??？

Jenny 追問

2021-05-11 09:37

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的二級(jí)科目怎么寫呢？

鄒老師 解答

2021-05-11 09:40

你好，是的，都需要結(jié)轉(zhuǎn)
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的二級(jí)科目，就是之前入賬的二級(jí)科目，比如管理費(fèi)用—辦公費(fèi)，管理費(fèi)用—差旅費(fèi)這樣

Jenny 追問

2021-05-11 09:51

請(qǐng)問未分配利潤怎么算出來的？

Jenny 追問

2021-05-11 09:53

我2021年1月份的利潤表和科目余額表是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平，相差的是2020年12月份管理費(fèi)用的那個(gè)金額，這個(gè)是什么問題??？

鄒老師 解答

2021-05-11 09:54

你好
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
你管理費(fèi)用都沒有結(jié)平，報(bào)表當(dāng)然就不平的 

Jenny 追問

2021-05-11 09:55

請(qǐng)問科目余額表的期初余額怎么填？利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)又是怎么來的？

鄒老師 解答

2021-05-11 09:57

你好
科目余額表的期初余額，就是上期的期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是上年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來，利潤表沒有年初數(shù)的說法

Jenny 追問

2021-05-11 10:00

但是我只要把上期期末余額填寫到科目余額期初余額那里我的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)不平，這是什么原因呢？

鄒老師 解答

2021-05-11 10:03

你好，資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)不平，就需要去檢查是不是單位的報(bào)表數(shù)據(jù)公式有錯(cuò)誤了 

Jenny 追問

2021-05-11 10:09

我不把年初數(shù)填寫進(jìn)去我的資產(chǎn)負(fù)債表又不會(huì)不平，這是什么問題呢？找不到原因，上過月的資產(chǎn)負(fù)債是平的，這個(gè)月的也是平的，但是把上個(gè)月期末數(shù)填寫到這個(gè)月的年初數(shù)就會(huì)不平，然后不平的金額就是上個(gè)月的管理費(fèi)金額

鄒老師 解答

2021-05-11 10:14

你好，個(gè)人建議咨詢一下軟件開發(fā)單位客服人員，看是什么原因?qū)е碌?nbsp;