飄 追問

2021-06-27 15:44

等于，兩個人編的報表資產(chǎn)總計不一致，怎么檢查

bamboo老師 解答

2021-06-27 15:45

那根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)查詢

飄 追問

2021-06-27 16:20

老師，如果余額表里資產(chǎn)小計借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計金額是不是就說明報表編對了

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:25

余額表里資產(chǎn)小計借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計金額  不一定 因為有應收賬款貸方余額之類的 抵減了資產(chǎn)  就是重分類填報表的話 會不一樣

飄 追問

2021-06-27 16:32

老師，請您幫我看看這張表編的對不對

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:36

如果您應收賬款 其他應收款不重分類的話 這樣編制可以的 

飄 追問

2021-06-27 16:47

科目余額表里沒有預付、預收和壞賬準備就代表沒有重分類是嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:49

不是的 是看資產(chǎn)負債表取數(shù)設置 如果沒有設置 那就是不需要重分類 不過有的單位要自己設置 不然報表有負數(shù) 不好看

飄 追問

2021-06-27 16:51

怎么看有沒有設置，我編的報表里就有負數(shù)啊，這是自己手輸進去的

bamboo老師 解答

2021-06-27 16:53

那您單位需要重分類么
如果不需要 就這樣編制可以的
看軟件設置啊

飄 追問

2021-06-27 17:11

如果要重分類，我怎么知道應收賬款是多少，預收賬款是多少，參照什么數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:12

看科目余額表的明細科目的期末數(shù) 比如應收賬款-甲是借方余額 就填在應收賬款 應收賬款-乙是貸方余額就填預收賬款欄次

飄 追問

2021-06-27 17:35

老師我這張編的是重分類的，給沒重分類編的資產(chǎn)總計不一致，麻煩你再幫我看看這張重分類編的對不對

飄 追問

2021-06-27 17:36

老師，麻煩你幫我看看哦

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:44

重分類后跟沒有重分類是不一樣的 
您短期借款資產(chǎn)負債表是根據(jù)什么填的

飄 追問

2021-06-27 17:55

是根據(jù)科目余額表，貸方填的

bamboo老師 解答

2021-06-27 17:57

您把兩個科目并在一起填的 就是2005

飄 追問

2021-06-27 18:09

短期借款是把2001和2005并在一起填的，應收賬款和其他應收賬款余額都在貸方就填到應付賬款和其他應付賬款里了，那這張報表填的對嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-27 18:23

如果是這個思路的話 正確的