矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:33

中途建賬的

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:34

可以做借：銀行存款    貸：以前年度損益調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2021-07-08 16:43

 你好   你這個 既然是中途建賬。 你上期的期末數(shù)據(jù)是 不平的嗎？ 你賬實核對了嗎 ；先找原因才行的 

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:45

是這樣的，去年的數(shù)據(jù)在另外一個賬套里。然后今年1月開始做憑證直接從0開始借貸了，然后1月到現(xiàn)在4月賬都是不平的

meizi老師 解答

2021-07-08 16:56

 你好那你就用  之前賬套的期末數(shù)據(jù)來建賬 才對的哦  

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:57

可是現(xiàn)在新賬套已經(jīng)建了三個月的了，還有別的辦法嗎？

meizi老師 解答

2021-07-08 17:08

你好      你如果期初都不對的。  要么就是調(diào)整期初   但是 你系統(tǒng)操作不了調(diào)整期初的 就得做分錄處理利潤分配來調(diào)整了。 你還得先去查看下到底是什么原因?qū)е碌?nbsp;才好調(diào)整  

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:10

就是去年年底銀行存款是有盈余的，但是從今年新的賬套開始沒有去年年底的期末數(shù)，所以銀行存款就在貸方了，原因就是因為沒有去年年末的期末數(shù)

meizi老師 解答

2021-07-08 17:16

 你好    那你就得去補做才行 。   然后去調(diào)整利潤分配  

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:16

老師，那要怎么補做呢？

meizi老師 解答

2021-07-08 17:24

   比如  借銀行存款 貸利潤分配  

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:25

是不是可以直接輸入銀行存款跟銀行對賬單的差額

meizi老師 解答

2021-07-08 17:34

     如果你能找到差異金額  可以 。但是 老板必須要簽字 寫情況說明才行的 

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:35

為啥還需要老板簽字寫情況說明？

meizi老師 解答

2021-07-08 17:43

 你好 你調(diào)整賬務(wù)處理。  你們公司沒有老板簽字可以隨便調(diào)整？ 我們公司賬務(wù)處理都要寫情況報告的簽字才能調(diào)整的  

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:43

是的，我知道

meizi老師 解答

2021-07-08 17:53

     寫情況說明   按我上面說的處理