半城煙沙 追問

2016-12-11 17:50

王老師，那我讓他給我提供一份科目余額表就行了，然后我建帳時按這個科目余額表填上年未數(shù)是嗎？填到期初余額欄里對吧，我是０７年１月開始建帳，那利潤表不是只有本年累計和本月數(shù)嗎，應(yīng)該不用上年他代理的數(shù)據(jù)呀，資產(chǎn)負債表上的年初余額不就是我重新填的期初余額的數(shù)據(jù)嗎？？？不用手工再錄了啊

王雁鳴老師 解答

2016-12-11 17:35

您好，錄期初余額時，有年初余額，累計借方，累計貸方，期初余額這幾項都要填。是按科目余額表上的金額填寫的，不是按資產(chǎn)負債表上年度未的填寫的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-11 17:44

您好，是建賬的時候的，那原來是代理公司記的賬，那也要給代理公司要科目余額表的，或者讓代理公司打印出科目余額表來給您的，否則，建賬的時候不好處理啊。這個期初余額一般情況下是按科目余額表，或者如果是手工記賬的話，各個明細賬上的上月末的金額填寫的。是的，一般情況下都要填寫的，如果確實沒辦法，那只有填寫期初余額，但是出報表的時候，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)就需要您自己手工錄入了，利潤表的累計金額也少了數(shù)據(jù)了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-11 17:55

您好，是的，上年年末數(shù)，填寫到年初余額里，利潤表只有本年累計和本月數(shù)，不用上年的數(shù)據(jù)，上月的余額填寫到您新建賬的期初余額里。