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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2021-07-21 06:34

同學(xué),你好
題目在哪里呢?投資組合的貝塔系數(shù)是衡量投資組合系統(tǒng)風(fēng)險的,由于不能通過組合分散系統(tǒng)風(fēng)險,組合的貝塔系數(shù)=單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)*價值比重的加權(quán)平均數(shù)

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相關(guān)問題討論
同學(xué),是可以的學(xué)堂有這類的課程,你可以學(xué)到的。
2019-09-19 17:57:46
貝塔系數(shù)=證券a的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差,甲公司市場協(xié)方差為300,市場收益方差=標(biāo)準(zhǔn)差25*(股票市場平均收益20-無風(fēng)險報酬15)=225
2019-08-15 09:23:28
同學(xué), 圖片上傳沒有成功啊,看不到你的問題
2019-03-20 18:56:00
你好,VLOOKUP是首列查找,保證查找的內(nèi)容在首列,其次要保證公式合適!
2019-03-07 09:01:00
您好,具體是什么軟件呢?看看我能解答嗎?
2018-06-20 23:15:55
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