????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:03

利潤(rùn)表里面的，銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)跟科目余額表里面的累計(jì)數(shù)對(duì)不上
，我手工算了，科目余額表是對(duì)的

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:03

還有管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用都對(duì)不上，只有收入對(duì)得上

辜老師 解答

2021-08-12 11:06

你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:07

系統(tǒng)軟件做賬

辜老師 解答

2021-08-12 11:07

看一下你費(fèi)用的明細(xì)賬，費(fèi)用是不是有貸方發(fā)生額

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:08

之前財(cái)務(wù)交接的，科目余額表里面的這些費(fèi)用，跟利潤(rùn)表上面的對(duì)不上，導(dǎo)致我現(xiàn)在后面的利潤(rùn)差了好幾萬(wàn)的金額

辜老師 解答

2021-08-12 11:08

如果報(bào)表勾稽的到，報(bào)表肯定是對(duì)的

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:09

按理利潤(rùn)表上面顯示的本年累計(jì)費(fèi)用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的，對(duì)吧

辜老師 解答

2021-08-12 11:10

這個(gè)不一定哦，如果你費(fèi)用有貸方發(fā)生額，就會(huì)不一致

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:11

假如有這種情況應(yīng)該怎么處理呢，我已經(jīng)入了建帳入了期初

辜老師 解答

2021-08-12 11:17

建賬，你看科目余額表余額錄入期初就可以，損益科目沒有期初數(shù)的啊

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:19

現(xiàn)在就是建帳，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額，

辜老師 解答

2021-08-12 11:20

你新建賬套，損益科目不需要錄入期初余額啊

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:21

沒有錄，只錄了累計(jì)數(shù)

辜老師 解答

2021-08-12 11:22

累計(jì)數(shù)也不需要錄入啊

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:24

損益類科目，這個(gè)不用錄進(jìn)去嗎？

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:25

損益類啥數(shù)字都不用錄，可是的

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:35

老師，我剛試過(guò)了，不錄損益類的話，本年累計(jì)的利潤(rùn)只有7月份的，之前的就沒有累計(jì)

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 11:36

利潤(rùn)表里面所有本年累計(jì)就只顯示7月的

????胡小兔 追問(wèn)

2021-08-12 12:01

老師，不在嗎？

辜老師 解答

2021-08-12 13:54

你年度中間建賬，只會(huì)顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的