老師,18年有個門店打了一筆質(zhì)保金,但當時財務把質(zhì)保金做到了應收賬款里,但又沒轉(zhuǎn)收入,而是在18年12月做了總賬與與應收應付的調(diào)整,就是把不同客戶,供應商的明細進行對沖,余額就掛了其他應付款,但去年退了這筆質(zhì)保金給門店,去年的財務就直接掛了筆其他應收款,今年審計去年的賬,審計要求跟門店對這個賬,該如何處理?18年的賬已無法理清了
曾經(jīng)的啞鈴
于2021-08-26 16:00 發(fā)布 ??1167次瀏覽
- 送心意
潘潘老師
職稱: 管理會計師 財稅師
2021-08-26 16:07
那你就和門店核對確實是有保證的往來,和門店做一個對賬說明,把這筆款重新調(diào)賬,如果審計不需要調(diào)賬只要說明,就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以!
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你好
應收賬款:銷售商品,提供勞務應收未收回的款項
其他應收款:比如出借的資金,支付的押金
應付賬款:購買商品,接受勞務應付未付的款項
其他應付款:比如借入的資金,收到的押金等?
2022-04-15 11:24:25

墊付時:
借:成本
貸:其他應付款
收到時:
借:其他應付款
貸:現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03

那你就和門店核對確實是有保證的往來,和門店做一個對賬說明,把這筆款重新調(diào)賬,如果審計不需要調(diào)賬只要說明,就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以!
2021-08-26 16:07:03

1、應收帳款,指企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務,已經(jīng)發(fā)生交易行為但是還沒有收取的款項,即為應收帳款。2、應付帳款,指企業(yè)為開展經(jīng)營而發(fā)生的交易事項,交易行為已經(jīng)完成而尚未支付的款項,即應付帳款。3、其他應收款,指與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務或者日常管理相關(guān),但不是銷售等業(yè)務發(fā)生的應收款項,如企業(yè)墊付產(chǎn)品運費、企業(yè)員工借款等。4、其他應付款,指與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務或者日常管理相關(guān),但不是為主營業(yè)務而發(fā)生的采購或者負債事項,如其他企業(yè)或者個人給企業(yè)墊付的資金、與主營業(yè)務無關(guān)的采購形成的負債等。
2020-07-30 09:39:05

您好,都選擇往來核算。
2019-09-23 21:51:28
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