郭老師 解答

2021-09-27 16:08

借銀行存款財務(wù)費用貸應(yīng)收票據(jù)這么做的嗎？

小謝 追問

2021-09-27 16:26

但是財務(wù)費用的貼現(xiàn)收取的利息費用發(fā)票是跨月的

郭老師 解答

2021-09-27 16:30

你好，借應(yīng)付賬款貸財務(wù)費用，借財務(wù)費用貸應(yīng)付賬款。

小謝 追問

2021-09-27 16:32

不對 我是減少應(yīng)收票據(jù) 不是應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2021-09-27 16:33

好，這里的應(yīng)付票據(jù)都已經(jīng)平了，就不用做了，只需要通過一個往來科目過渡一下。

小謝 追問

2021-09-27 16:34

沒有收到發(fā)票怎么可以用財務(wù)費用呢

郭老師 解答

2021-09-27 16:35

你好，沒有發(fā)票，實際有發(fā)生可以做賬的，你做賬是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，不是根據(jù)你收到的發(fā)票。

小謝 追問

2021-09-27 16:39

我是通過別的公司來貼現(xiàn)的不是通過銀行

郭老師 解答

2021-09-27 16:41

你好，別的公司也是這么做的，當月是不是發(fā)生了利息貼現(xiàn)息？

小謝 追問

2021-09-27 16:43

是的 如果這樣做的話，匯繳的時候就要調(diào)增了

郭老師 解答

2021-09-27 16:44

不需要的，因為你有發(fā)票，你次月到了發(fā)票。