唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:13

老師，答案是這個(gè)

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

不知道答案是怎么得出來的

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是一月份的，之前年初有余額

安娜老師 解答

2021-10-31 18:45

根據(jù)你給我截圖的科目余額表數(shù)據(jù)，這個(gè)重分類的計(jì)算是沒有問題的，這個(gè)差異5604元你再檢查一下是不是其他的科目列報(bào)的時(shí)候出了問題？還有一種可能是預(yù)付賬款的輔助單位核算會(huì)不會(huì)有借方余額的？你的截圖上只有一級(jí)科目的余額，如果你的輔助核算有些單位是借方余額的話，這部分就不能重分類的。

唐宋元明清 追問

2021-10-31 19:02

這是預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬

安娜老師 解答

2021-10-31 19:11

嗯，這個(gè)明細(xì)看不出來，需要查看往來單位的核算，如果往來單位輔助耶沒有問題或者沒有做單位輔助核算的話，那只可能問題出在其他的報(bào)表項(xiàng)目填錯(cuò)了。