春花秋實 追問

2021-11-23 10:19

老師具體的數(shù)據明細就是這樣的，我最終算出來的明細賬與總賬就是對不上

玲老師 解答

2021-11-23 10:25

你好  其他應收款期初貸方余額576733   這個要用負數(shù) 來計算的   
其他應收款 是資產類科目  借方是增加 貸方是減少 
本期借方發(fā)生額紅沖7000  這個也是要減去的  

春花秋實 追問

2021-11-23 10:41

老師，明細賬上的期末借方是3000，貸方是589733，期末余額=3000-589733=586733          總賬上面的數(shù)據：期初貸方余額576733，本期借方發(fā)生額紅沖7000，本期貸方發(fā)生額3000，期末余額=-576733-7000-3000=貸方余額-586733        老師是這樣計算的嗎？麻煩幫忙看看結合上面這個表的數(shù)據

玲老師 解答

2021-11-23 10:45

您好，你不要著急，等過一會兒，學員追問的少了，我給你寫具體的公式。

玲老師 解答

2021-11-23 10:46

或者你先按這個公式計算
他應收款，期末余額等于期初借方加本期借方，減本期貸方等于期末余額。