郭子 追問

2021-12-07 16:27

期初銀行余額跟費用同時少了這筆

meizi老師 解答

2021-12-07 16:29

你好 ；    那你就現(xiàn)在補做 ：這個費用支付了 的話 。這個錢你銀行肯定是不對的； 借費用貸銀行存款  

郭子 追問

2021-12-07 16:34

就是做了之后銀行余額對不上，有什么辦法能讓銀行對上？

meizi老師 解答

2021-12-07 16:38

你好； 你原來不是 銀行余額 就對不上。 正常你銀行  會按支付后的金額來體現(xiàn)余額 ； 而你實際支付出去  你也得掛賬的；  做了費用  銀行減少 了 才會和你實際銀行 余額對上的  

郭子 追問

2021-12-07 16:44

是沒做之前對得上，做了之后對不上，因為是減了這筆費用的期初銀行余額，現(xiàn)在要補上這筆費用的話，銀行賬上就比實際的少了

meizi老師 解答

2021-12-07 16:53

你好；   那你肯定是之前做了分錄處理了。 所以 銀行  才會減少的 ；     這個費用多少金額   

郭子 追問

2021-12-07 17:04

金額5萬多，因為是兩三年的賬了，之前項目是分開建賬的，今年3月份重新建賬（把所有項目都合在一個賬套里），取數(shù)是都是3月份數(shù)據(jù)，銀行期初余額是根據(jù)出納余額（這筆費用已經(jīng)支出），而費用是會計3月份期末余額（該筆費用漏記），建賬之前出納跟會計的銀行余額本就對不上的，也是做到11月份才發(fā)現(xiàn)這筆費用會計沒記

meizi老師 解答

2021-12-07 17:06

你好 ；    補做  借管理費用      如果你銀行要對上?，F(xiàn)在 貸方走利潤分配-未分配利潤 你去處理     不然你現(xiàn)在就得反結(jié)賬去處理了