耳朵大有福 追問

2017-02-14 19:34

老師，我混亂了，內(nèi)賬我做一筆出庫(kù)100元，沒給錢，軟件會(huì)自動(dòng)記在應(yīng)收賬款余額借100，總賬是不是應(yīng)做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，還款了，借庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款貸應(yīng)收賬款100

耳朵大有福 追問

2017-02-14 19:51

期初值應(yīng)收賬款余額生成后100000，為什么不做憑證轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里，如果不轉(zhuǎn)，收款100000，借庫(kù)存現(xiàn)金100000貸應(yīng)收賬款100000，，怎么轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里

王雁鳴老師 解答

2017-02-14 19:18

您好，這不會(huì)的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-14 19:22

您好，期初數(shù)據(jù)，不用做分錄，直接根據(jù)原來(lái)的科目余額表填寫就行。

王雁鳴老師 解答

2017-02-14 19:36

您好，是的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-14 19:53

您好，這個(gè)10萬(wàn)元，可以直接在其初的時(shí)候填寫到未分配利潤(rùn)中。