芳 追問

2021-12-17 16:14

哦，想著有負(fù)數(shù)不對(duì)呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:16

格式?jīng)]問題 根據(jù)未達(dá)賬項(xiàng)填寫即可

芳 追問

2021-12-17 16:27

我們用的pos機(jī)，月底最后一天的第二個(gè)月一號(hào)到賬。第二個(gè)月1號(hào)到賬的，我第二個(gè)月底調(diào)的氣候放哪呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:55

不需要調(diào)的
比如1月份末   企業(yè)賬上200萬(wàn) 銀行賬上100  就是因?yàn)橛?筆100萬(wàn)  （企業(yè)已收  銀行未收）    
這筆款1月調(diào)    （銀行2月份收到  不需要調(diào)）


舉個(gè)極端的例子
假設(shè)2月份 沒有發(fā)生業(yè)務(wù)（企業(yè)賬沒有變化    銀行收到100萬(wàn)）
此時(shí)企業(yè)賬上200萬(wàn)   銀行賬上也是200萬(wàn)   是平的  




綜上2月收到的不需要 調(diào)整

芳 追問

2021-12-17 16:58

現(xiàn)在有調(diào)過后對(duì)不上，正好和上個(gè)月調(diào)的數(shù)字一樣，對(duì)了幾遍，不知道什么原因

朱立老師 解答

2021-12-17 17:00

從哪個(gè)月開始不一致的    找一下
涉及上月  下月實(shí)際到賬的情況  （下月不需要調(diào)整）  如果有調(diào)整 改一下