老師好:我公司12月結(jié)賬日期結(jié)賬到27日,28-31銷售入到22年1月。 我們給購(gòu)買方發(fā)對(duì)賬單日期是截止到31日。審計(jì)會(huì)隨機(jī)挑選客戶給對(duì)方發(fā)詢證函,賬里日期27日。 導(dǎo)致我們對(duì)賬單數(shù)據(jù)與審計(jì)詢證函數(shù)據(jù)不一致。這樣會(huì)有影響嗎?
絕對(duì)yes
于2021-12-30 09:28 發(fā)布 ??881次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-12-30 09:32
同學(xué)你好
這個(gè)看審計(jì)結(jié)果
一般看這個(gè)調(diào)整
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你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對(duì) 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20

選第2個(gè)選項(xiàng),改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23

點(diǎn)開總賬,在最下面有個(gè)期末點(diǎn)開期末有個(gè)結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點(diǎn)上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會(huì)出來(lái)一個(gè)管理員口令,那個(gè)沒有默認(rèn)的點(diǎn)確認(rèn)就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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