純靜如風(fēng) 追問

2022-01-28 16:06

對，結(jié)賬時(shí)利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤時(shí)數(shù)據(jù)沒有影響，就是自己用收入-成本-期間費(fèi)用-營業(yè)外支出等算出來的金額和利潤表的數(shù)據(jù)對不起來，看了下明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)利息收入在軟件里記錄到貸方金額了，反結(jié)賬調(diào)整分錄的話是把12月的賬套反結(jié)賬后寫一筆金額是負(fù)數(shù)的分錄嗎？

文文老師 解答

2022-01-28 16:10

是的，把12月的賬套反結(jié)賬后寫一筆金額是負(fù)數(shù)的分錄

純靜如風(fēng) 追問

2022-01-28 16:16

調(diào)整某月第幾號憑證分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用（需要調(diào)整金額負(fù)數(shù)）貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用（需要調(diào)整金額負(fù)數(shù)），這樣可以嗎？我沒設(shè)置財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，可以和利息一起計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用嗎？還是必須利息支出用財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用，利息收入必須用財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入?

文文老師 解答

2022-01-28 16:17

 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用（需要調(diào)整金額負(fù)數(shù)）貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用（需要調(diào)整金額負(fù)數(shù)），這樣可以