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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-14 16:02

你好;不平的話 檢查下報表取數(shù)公式或者是    費用成本是否計入了貸方導致無法結轉平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額 做錯了方向  

米色月亮 追問

2022-02-14 16:07

科目余額期初是平的,就是本期數(shù)字不平

meizi老師 解答

2022-02-14 16:08

首先看資產負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務處理錯誤。
 其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。
 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。
 最后,賬賬核對(財務與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內部報表)、賬實核對(財務賬與存貨、固定資產等)。

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相關問題討論
你好 先打開新中大財務軟件,進入賬務處理系統(tǒng),進入日常賬務,憑證等處理完畢,再到報表處理系統(tǒng)中打開就可以了
2022-03-11 18:06:04
同學你好:首先你的報表固定資產有原值,沒有提折舊看一下是否有遺漏。 其次,資產負債表兩邊數(shù)據不平的原因是,你看一下你的費用類科目是不是存在憑證書寫是有貸方金額的情況,現(xiàn)在財務報表數(shù)據提取時只提取費用類借方數(shù),會造成利潤表數(shù)據不準確,導致資產負債表未分利潤科目數(shù)據有問題,最終兩邊數(shù)據不平。
2021-07-13 18:11:39
可能是資產負債表和利潤表勾稽關系不對
2020-09-29 19:19:49
這個可以Excel做。你郵箱多少我發(fā)一個你,你可以去用下這個
2020-05-25 19:14:50
你好就是負債占所有者權益的比重有多少
2019-06-03 12:44:39
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