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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-02-14 16:02

你好;不平的話 檢查下報(bào)表取數(shù)公式或者是    費(fèi)用成本是否計(jì)入了貸方導(dǎo)致無法結(jié)轉(zhuǎn)平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額 做錯(cuò)了方向  

米色月亮 追問

2022-02-14 16:07

科目余額期初是平的,就是本期數(shù)字不平

meizi老師 解答

2022-02-14 16:08

首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。
 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項(xiàng)核對,找出錯(cuò)誤。
 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤表,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確,有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。
 最后,賬賬核對(財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。

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你好,哪個(gè)數(shù)據(jù)是對的
2018-02-07 13:49:49
結(jié)算得根據(jù)實(shí)際情部, 一部分用的信息價(jià),一部分用的合同約定的指導(dǎo)價(jià)
2023-10-07 19:47:22
你好,不是正常的,學(xué)員
2021-09-15 23:19:05
你好,那么你看一下是不是賬務(wù)處理存在問題,比如你用紅字來做賬
2020-07-18 11:20:25
你好 這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置了公式的。 你自己改不了 你找軟件售后給你改
2020-05-07 17:43:15
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