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送心意

林夕老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-17 14:12

你好同學(xué):
如果是年初錄入,需要上年度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。(最關(guān)鍵的是資產(chǎn)負(fù)債表);
如果是5月1日錄入(月初),需要錄入4月30日的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),和1-4月份利潤(rùn)表各個(gè)科目的累計(jì)金額。
各個(gè)財(cái)務(wù)軟件不兼容。這個(gè)需要從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中錄入。
【各個(gè)財(cái)務(wù)軟件的模塊不同,還需要參考具體財(cái)務(wù)軟件的功能】

來自星星的你 追問

2022-02-17 14:23

我是錄2021年12月的,今年用新的軟件

林夕老師 解答

2022-02-17 14:26

你好同學(xué):
那你需要再2022年1月1日錄入:已經(jīng)確定正確的(2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表?!纠麧?rùn)表不錄入,不怎么影響。只是沒有2021年的數(shù)據(jù),2022年的損益類數(shù)據(jù)從1月1日開始累計(jì)】

來自星星的你 追問

2022-02-17 14:33

只錄資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)吧?不用看余額,什么明細(xì)賬,對(duì)嗎?

來自星星的你 追問

2022-02-17 14:38

有科目是有幾個(gè)明細(xì)科目的喔??

林夕老師 解答

2022-02-17 14:44

同學(xué)你好~
資產(chǎn)負(fù)債表中,是有各個(gè)數(shù)據(jù)。
【用友里面的資產(chǎn)負(fù)債表是有明細(xì)的。不是單純匯總后的】
例如:
貨幣資金【庫存現(xiàn)金,銀行存款-0001,銀行存款-0002,其他貨幣資金】,需要是這種特別細(xì)的。
如果找不到,根據(jù)科目余額表的余額也是一樣的。

對(duì)于會(huì)計(jì)科目,需要重新設(shè)置的。
明細(xì)科目一開始都沒有,需要自己逐個(gè)添加。

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你好同學(xué): 如果是年初錄入,需要上年度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。(最關(guān)鍵的是資產(chǎn)負(fù)債表); 如果是5月1日錄入(月初),需要錄入4月30日的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),和1-4月份利潤(rùn)表各個(gè)科目的累計(jì)金額。 各個(gè)財(cái)務(wù)軟件不兼容。這個(gè)需要從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中錄入。 【各個(gè)財(cái)務(wù)軟件的模塊不同,還需要參考具體財(cái)務(wù)軟件的功能】
2022-02-17 14:12:40
期初余額的錄入,是在設(shè)置完軟件基礎(chǔ)檔案后又一項(xiàng)非常重要的工作,也是正式使用用友T3軟件的前提.具體操作流程如下: 1.點(diǎn)擊 總賬 -》設(shè)置-》期初余額; 2.直接點(diǎn)擊空白處,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,把企業(yè)會(huì)計(jì)科目的期初余額錄入;余額由末級(jí)科目錄入,上級(jí)科目自動(dòng)累加金額; 3.紅字金額應(yīng)以負(fù)數(shù)表示; 4.金額錄入完畢后,點(diǎn)擊試算和對(duì)賬; 試算和對(duì)賬是為了確認(rèn)錄入的期初金額是否正確,保證試算平衡,其中,對(duì)賬主要是總賬和明細(xì)賬,總賬和輔助總賬之間的對(duì)賬,試算包括期初試算和年初試算,在沒有新的憑證記賬之前,即期初余額沒有流浪和只讀 字樣,雙擊金額是可以進(jìn)行修改的 如果出現(xiàn)試算結(jié)果不平衡,那就要檢查原因,是不是錄入少了或者多了.否則會(huì)影響以后的操作. 如果出現(xiàn) 試算結(jié)果平衡,那就說明你的期初余額錄入是平衡的,可以進(jìn)行下一步的操作. 5.如果是年初啟用帳套的,期初余額只有期初余額一欄,如果是年中啟用,年初余額由累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額計(jì)算得出,不能錄入的 6.有輔助核算科目會(huì)變?yōu)樗{(lán)色,比如應(yīng)收賬款科目做了客戶往來,在期初余額變?yōu)樗{(lán)色.此時(shí),雙擊藍(lán)色部分,這時(shí)就會(huì)彈出客戶往來期初對(duì)話框,進(jìn)去增加明細(xì)即可; 點(diǎn)擊增加按鈕,這時(shí)下面就會(huì)增加空白一行讓我們輸入數(shù)據(jù),有多少條明細(xì)記錄,都可以填加上; 輸入完成后,就關(guān)閉這個(gè)窗口,這時(shí)在期初余額錄入對(duì)話框,可以看到應(yīng)收賬款科目的期初余額為xxx,這就表示我們錄入成功了.
2022-02-23 15:59:52
你好!一般是重新建賬
2018-06-26 16:36:47
是一開始就出問題了,還是新系統(tǒng)用了很久才出的問題?
2022-03-18 16:25:30
您好,期初數(shù)據(jù)和年初數(shù)據(jù)不是相同的數(shù),如果是在8月建賬,期初數(shù)據(jù)是7月底的數(shù)據(jù),年初數(shù)據(jù)是去年12月底的數(shù)據(jù)。
2016-11-08 20:43:20
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