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王力紅
于2022-02-23 15:04 發(fā)布 ??914次瀏覽
趙雷老師
職稱: 注冊會計師
2022-02-23 15:08
投資組合相關(guān)系數(shù)小于 說明投資組合可以分散風(fēng)險 則投資組合最小標(biāo)準(zhǔn)差 小于單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
王力紅 追問
2022-02-23 17:20
你只是把答案換了個表達(dá)方式,根本沒說出原因???簡直就是答案的復(fù)制黏貼啊
趙雷老師 解答
2022-02-23 17:25
對啊 這就是對投資組合有效邊界的闡述 你看一下有效邊界 就知道這個是錯的 有效邊界的最小標(biāo)準(zhǔn)差 小于單項資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差啊
2022-02-23 17:52
我手上沒有,你可以發(fā)來看看嗎,看看那圖是怎么表達(dá)小于單項資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差的
2022-02-23 17:55
學(xué)投資組合 最關(guān)鍵是把有效集 無效集的圖 和資本市場線看明白
2022-02-23 22:38
可以圈出來嗎,是2那里那個拐彎點要比1那個點,2的橫坐標(biāo)比1的還要小,是這個意思嗎
2022-02-23 22:40
對同學(xué)就是這個意思
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趙雷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2022-02-23 22:38
趙雷老師 解答
2022-02-23 22:40