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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 16:00

如果沒(méi)有受限資金，現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末金額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)
有受限資金，就會(huì)有差額

JOJOZM 追問(wèn)

2022-03-16 16:02

受限資金是什么意思，我現(xiàn)在的報(bào)表這兩個(gè)數(shù)據(jù)相差21.1元，不明白啊

辜老師 解答

2022-03-16 16:03

受限資金就是不能動(dòng)用的資金，這個(gè)金額，應(yīng)該不是受限資金，應(yīng)該是你的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤

JOJOZM 追問(wèn)

2022-03-16 16:09

https://al3.acc5.com/10017290_62319b24ee9860.png 老師，要不您看看報(bào)表之間的問(wèn)題

辜老師 解答

2022-03-16 16:12

是的，這個(gè)匹配不到，應(yīng)該是你有的憑證沒(méi)有指定現(xiàn)金流項(xiàng)目哦

JOJOZM 追問(wèn)

2022-03-16 16:18

沒(méi)有指定現(xiàn)金流項(xiàng)目 是什么意思，老師能詳細(xì)講解下嗎

辜老師 解答

2022-03-16 16:24

你的現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)是不是通過(guò)做憑證的時(shí)候，指定對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流項(xiàng)目，然后匯總出來(lái)的

JOJOZM 追問(wèn)

2022-03-16 16:30

當(dāng)然了，現(xiàn)金流量表就是做完賬結(jié)轉(zhuǎn)后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成出來(lái)的

辜老師 解答

2022-03-16 16:43

那應(yīng)該是你的現(xiàn)金或銀行存款的憑證漏指定現(xiàn)金流項(xiàng)目，這樣就會(huì)對(duì)不到哦

JOJOZM 追問(wèn)

2022-03-16 17:36

那該怎么辦呢

辜老師 解答

2022-03-16 17:43

那你要檢查你的現(xiàn)金，銀行存款憑證的

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沒(méi)有受限資金，是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金大于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，可能是由于企業(yè)持有的現(xiàn)金等價(jià)物（如短期債券）的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于變化為已知金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小。一般是指從購(gòu)買之日起，3個(gè)月到期的債券。 請(qǐng)注意，如果存在疑問(wèn)或不確定，建議咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師或金融顧問(wèn)。
2023-11-01 21:17:41
你好 是的 要滿足資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表之間的勾稽關(guān)系
2022-02-11 18:53:38
你好，是，流入就是借方，是這個(gè)意思
2022-01-06 12:47:57
你好是這個(gè)季度-上一季度資產(chǎn)變化的值準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)這個(gè)作為本期現(xiàn)金流
2019-07-15 15:37:36
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