LT 追問

2017-04-11 16:15

就是公司之前沒有會(huì)計(jì)的，只有出納老板娘，公司沒錢了她自己墊付的，可以理解為16年利潤-15523.34嗎？現(xiàn)在建的內(nèi)賬就是收入費(fèi)用支出啥的，本來12月份要做個(gè)分錄的，借庫存現(xiàn)金15523.34貸其他應(yīng)付款15523.34，  --1月份公司有錢了就要還了，現(xiàn)在怎么處理這個(gè)呢？

宋生老師 解答

2017-04-11 14:29

您好！你要建賬，要先做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)。

宋生老師 解答

2017-04-11 15:00

您好！是因?yàn)檫@個(gè)為負(fù)數(shù)嗎？正常現(xiàn)金是不會(huì)負(fù)數(shù)的。為什么會(huì)負(fù)數(shù)有找原因嗎？

宋生老師 解答

2017-04-11 16:29

您好！內(nèi)賬你當(dāng)做現(xiàn)金為0，其他應(yīng)付款老板15523.34

LT 追問

2017-04-12 00:28

@宋老師：老師，15523.34這個(gè)數(shù)是作為其他應(yīng)付款的期初數(shù)嗎？這樣不平，資產(chǎn)比負(fù)責(zé)少15523.34？

宋生老師 解答

2017-04-12 09:33

您好！   你現(xiàn)金為0，其他應(yīng)付款15523.34應(yīng)該就平了