哈魯喵 追問

2022-04-09 17:55

賬上的分錄是這么做的，借：財務費用-利息收入  -4.22，貸:銀行存款 4.22，結轉損益時，在借方有一個4.22，貸方的利息費用比實際的多4.22

小萬老師 解答

2022-04-09 18:03

你這不是吧，你這個借貸不平衡，借方負數(shù)，貸方正數(shù)

小萬老師 解答

2022-04-09 18:09

你結轉損益分錄在借方出現(xiàn)了利息收入，那你應該是之前做個一個貸方的利息收入

小萬老師 解答

2022-04-09 18:11

如果你是把利息收入用負數(shù)做在借方的，結轉損益分錄中他會在貸方負數(shù)哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:33

我是吧利息收入用負數(shù)做在借方的，但是結轉損益分錄中貸方沒得負數(shù)，是借方有一個正數(shù)的4.22。為什么會造成這種情況呢？我現(xiàn)在就是凈利潤和本年利潤余額不一致，就差額4.22，都快整崩潰了。

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:38

說錯了，賬上分錄是這么做的，借：財務費用-利息收入  -4.22，借:銀行存款 4.22。但是現(xiàn)在結轉損益后，借方有一筆利息收入4.22，借方本年利潤就少4.22，然后本年利潤和我做出來的報表凈利潤就對不上，就不曉得問題到底出在哪里。

小萬老師 解答

2022-04-09 18:41

你把生成的本月利潤表凈利潤數(shù)字和資產負債表未分配利潤期初和期末余額發(fā)一下哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:49

老師，麻煩幫忙看一下，我整了一下午，找到原因了，但是不知道怎么處理，謝謝了

小萬老師 解答

2022-04-09 18:57

你把結轉損益分錄當中，借方出現(xiàn)的財務費用-利息收入4.22改成貸方財務費用-利息收入-4.22看看哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 19:05

不行，財務費用貸方就有一個余額，而且是4.22的雙倍

小萬老師 解答

2022-04-09 19:17

你這結轉損益都沒有結轉完，肯定是不相等的哈，你把結轉損益的分錄改一哈，把這個財務費用的余額也結轉了哈，涉及到利息收入這個，結轉損益分錄中負數(shù)記在貸方哈。你先這樣操作看看哈

小萬老師 解答

2022-04-09 19:18

你沒有用系統(tǒng)的自動結轉損益嘛，怎么會還有余額

哈魯喵 追問

2022-04-09 19:26

我按照您說的方式做了，就是這樣有余額了，開始沒有余額的

小萬老師 解答

2022-04-09 19:30

你查一下，利息收入這個明細賬，借方和貸方發(fā)生額各是多少哈